有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 9,106 | 9,207 |
減価償却費 | 3,290 | 2,552 |
負ののれん償却額 | -311 | -233 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -2,013 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -37 | -30 |
減損損失 | 1,309 | - |
受取利息及び受取配当金 | -551 | -515 |
支払利息 | 12 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | -40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -114 | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | -9 |
営業債権の増減額(△は増加) | -1,267 | 1,043 |
未払費用の増減額(△は減少) | 657 | -373 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -150 | 258 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,861 | -43 |
その他 | 48 | 7 |
小計 | 6,129 | 11,865 |
利息及び配当金の受取額 | 722 | 509 |
利息の支払額 | -12 | -9 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,150 | 1,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,690 | 14,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -31,070 | -26,250 |
定期預金の払戻による収入 | 22,100 | 26,470 |
有価証券の取得による支出 | -1,503 | -499 |
有価証券の償還による収入 | 9,000 | 2,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 216 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,141 | -517 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,045 | -1,703 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,652 | -281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,699 | -2,834 |
長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,700 | -2,834 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,662 | 11,019 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,877 | 8,453 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,238 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,453 | 19,472 |