四半期報告書-第12期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,818 | 5,267 |
減価償却費 | 1,919 | 2,384 |
負ののれん償却額 | -233 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産除却損 | - | 61 |
受取利息及び受取配当金 | -443 | -394 |
支払利息 | 15 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47 | 60 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -143 | -139 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -18 |
営業債権の増減額(△は増加) | 1,493 | 21 |
未払費用の増減額(△は減少) | -489 | -177 |
その他 | -239 | -768 |
小計 | 8,720 | 6,273 |
利息及び配当金の受取額 | 444 | 462 |
利息の支払額 | -7 | -15 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,770 | -4,798 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,927 | 1,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,050 | -18,500 |
定期預金の払戻による収入 | 15,270 | 24,350 |
有価証券の取得による支出 | -499 | - |
有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 216 | 219 |
有形固定資産の取得による支出 | -247 | -290 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -2,090 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -4,723 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,596 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,763 | -3,237 |
長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | -3,237 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,567 | -1,349 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,453 | 12,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,021 | 18,123 |