四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,970 | 3,255 |
減価償却費 | 1,289 | 1,412 |
負ののれん償却額 | -155 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産除却損 | - | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -318 | -288 |
支払利息 | 10 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | -27 |
営業債権の増減額(△は増加) | 1,290 | 568 |
未払費用の増減額(△は減少) | -452 | 338 |
その他 | 112 | -240 |
小計 | 6,723 | 5,074 |
利息及び配当金の受取額 | 383 | 259 |
利息の支払額 | -7 | -13 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,770 | -3,199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,870 | 2,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14,550 | -14,000 |
定期預金の払戻による収入 | 9,770 | 11,550 |
有価証券の取得による支出 | -499 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,500 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 216 | 209 |
有形固定資産の取得による支出 | -80 | -268 |
無形固定資産の取得による支出 | -884 | -1,545 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,528 | -4,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,619 | -2,024 |
長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -2,024 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,722 | -3,958 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,453 | 11,176 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,176 | 15,514 |