日本取引所グループ（8697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,960 | 22,897 |
| 減価償却費 | 6,955 | 5,809 |
| 減損損失 | 956 | － |
| のれん償却額 | 1,721 | 1,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | -350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -234 |
| 支払利息 | 57 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -295 | -642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 868 | 311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,317 | -92 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -373 | -692 |
| その他 | 2,951 | 1,582 |
| 小計 | 42,406 | 30,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 390 |
| 利息の支払額 | -58 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -7,623 | -21,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,366 | 9,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,700 | -16,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,200 | 34,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -771 | -2,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -6,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,592 | － |
| その他 | 116 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,248 | 9,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,670 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,399 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,392 | -7,412 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,965 | -17,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,654 | 967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,962 | 51,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
