有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/16 10:21
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注記事項-その他の金融資産、連結財務諸表(IFRS)
12.その他の金融資産
(1)「その他の金融資産」の内訳は、以下のとおりです。
(注1)連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。
(注2)株式はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産、定期預金及び債券は償却原価で測定される金融資産にそれぞれ分類しております。
(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の主な銘柄及び公正価値等は、以下のとおりです。
上記株式は政策投資目的で保有していたため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に指定しております。
なお、同社株式を3年程度かけて順次売却することを2018年3月30日に決定し、当連結会計年度において一部売却しております。
売却時の公正価値及び資本で認識されていたその他の包括利益の累計損益は、以下のとおりです。
(注)資本で認識されていたその他の包括利益の累積損益は、売却した場合及び公正価値が著しく下落し
た場合に利益剰余金に振り替えております。
(1)「その他の金融資産」の内訳は、以下のとおりです。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
流動資産 | |||
定期預金 | 113,100 | 117,400 | |
合計 | 113,100 | 117,400 | |
非流動資産 | |||
株式 | 23,848 | 15,303 | |
債券 | 2,502 | 2,501 | |
その他 | 403 | 470 | |
貸倒引当金 | △120 | △119 | |
合計 | 26,634 | 18,156 |
(注1)連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。
(注2)株式はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産、定期預金及び債券は償却原価で測定される金融資産にそれぞれ分類しております。
(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の主な銘柄及び公正価値等は、以下のとおりです。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
シンガポール取引所株式 | 22,053 | 13,434 |
上記株式は政策投資目的で保有していたため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に指定しております。
なお、同社株式を3年程度かけて順次売却することを2018年3月30日に決定し、当連結会計年度において一部売却しております。
売却時の公正価値及び資本で認識されていたその他の包括利益の累計損益は、以下のとおりです。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||||
公正価値 | 資本で認識されていた その他の包括利益の 累積損益 | 公正価値 | 資本で認識されていた その他の包括利益の 累積損益 | |||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||
9,741 | 3,215 | 11,478 | 4,099 |
(注)資本で認識されていたその他の包括利益の累積損益は、売却した場合及び公正価値が著しく下落し
た場合に利益剰余金に振り替えております。