有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
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連結決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産（IFRS） | ||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 132,561 | 163,989 |
| 預託金及び金銭の信託 | 620,222 | 774,582 |
| 商品有価証券等 | 4,516 | 4,457 |
| デリバティブ資産 | 14,380 | 12,067 |
| 棚卸資産（IFRS） | 2,932 | 45,462 |
| 有価証券投資 | 5,447 | 8,515 |
| 信用取引資産 | 107,207 | 182,017 |
| 有価証券担保貸付金 | 32,748 | 42,774 |
| その他の金融資産 | 47,943 | 112,904 |
| 有形固定資産（IFRS） | 4,921 | 4,961 |
| 無形資産（IFRS） | 46,006 | 44,861 |
| 持分法投資 | 276 | 345 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 370 | 1,456 |
| その他の資産 | 3,404 | 2,738 |
| 資産合計 | 1,022,934 | 1,401,130 |
| 負債 及び資本（IFRS） | ||
| 負債（IFRS） | ||
| 商品有価証券等 | 16 | － |
| デリバティブ負債 | 3,256 | 5,621 |
| 信用取引負債 | 30,044 | 37,637 |
| 有価証券担保借入金 | 72,349 | 117,259 |
| 預り金 | 393,344 | 492,466 |
| 受入保証金 | 282,006 | 334,357 |
| 社債及び借入金 | 147,941 | 246,220 |
| その他の金融負債 | 8,068 | 17,496 |
| 引当金 | 208 | 208 |
| 未払法人税等 | 556 | 6,571 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 2,188 | 3,074 |
| その他の負債 | 5,933 | 49,695 |
| 負債合計 | 945,909 | 1,310,605 |
| 資本（IFRS） | ||
| 資本金（IFRS） | 10,394 | 10,394 |
| 資本剰余金（IFRS） | 40,291 | 40,253 |
| 自己株式（IFRS） | -1,032 | -446 |
| 利益剰余金（IFRS） | 18,011 | 30,148 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 8,547 | 9,225 |
| 親会社の所有者に帰属する持分（IFRS） | 76,210 | 89,573 |
| 非支配持分（IFRS） | 815 | 952 |
| 資本合計 | 77,024 | 90,524 |
| 負債及び資本合計 | 1,022,934 | 1,401,130 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,551 | 7,950 |
| 未収収益 | 645 | 603 |
| 未収入金 | 440 | 52 |
| その他 | 270 | 3,810 |
| 流動資産計 | 10,906 | 12,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 296 | 271 |
| 器具備品 | 299 | 214 |
| 有形固定資産合計 | 596 | 486 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 147 | 169 |
| その他 | 26 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 173 | 192 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,145 | 2,875 |
| 関係会社株式 | 83,600 | 88,540 |
| その他の関係会社有価証券 | 910 | 1,248 |
| 関係会社出資金 | 4,535 | 4,535 |
| 繰延税金資産 | 212 | 45 |
| その他 | 408 | 499 |
| 投資その他の資産合計 | 90,813 | 97,744 |
| 固定資産計 | 91,582 | 98,424 |
| 資産の部合計 | 102,489 | 110,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払法人税等 | 154 | 1,208 |
| 短期借入金 | 100 | － |
| 関係会社短期借入金 | 28,300 | 27,300 |
| 賞与引当金 | 45 | 108 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 125 |
| 未払金 | 24 | 3,804 |
| その他 | 267 | 369 |
| 流動負債計 | 28,917 | 32,918 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 287 | 287 |
| 固定負債計 | 287 | 287 |
| 負債の部合計 | 29,205 | 33,205 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,393 | 10,393 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 43,266 | 43,266 |
| 資本剰余金合計 | 43,266 | 43,266 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 20,624 | 24,036 |
| 利益剰余金合計 | 20,624 | 24,036 |
| 自己株式 | -1,032 | -446 |
| 株主資本合計 | 73,252 | 77,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32 | 387 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32 | 387 |
| 純資産の部合計 | 73,284 | 77,636 |
| 負債・純資産合計 | 102,489 | 110,842 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | ||
| 取得原価 | ||
| 建物 | 4,591 | 5,103 |
| 器具備品 | 5,272 | 5,626 |
| 合計 | 9,863 | 10,729 |
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
| 建物 | -1,684 | -2,373 |
| 器具備品 | -3,258 | -3,395 |
| 合計 | -4,942 | -5,768 |
| 帳簿価額 | ||
| 建物（IFRS） | 2,907 | 2,730 |
| 器具備品 | 2,015 | 2,231 |
| 有形固定資産（BS残と異なる場合に注記で用いる）（IFRS） | 4,921 | 4,961 |
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 無形資産の内訳（IFRS） | ||
| 取得原価 | ||
| のれん | 19,660 | 20,011 |
| 自己創設の無形資産 | 43,700 | 38,083 |
| その他 | 26,680 | 27,734 |
| 合計 | 90,039 | 85,828 |
| 償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
| のれん | -2,708 | -2,788 |
| 自己創設の無形資産 | -25,934 | -21,212 |
| その他 | -15,391 | -16,966 |
| 合計 | -44,033 | -40,966 |
| 帳簿価額 | ||
| のれん（IFRS） | 16,952 | 17,223 |
| 自己創設の無形資産（IFRS） | 17,765 | 16,870 |
| その他 | 11,289 | 10,768 |
| 合計 | 46,006 | 44,861 |