有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約等を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりです。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越契約等の総額 | 50,500百万円 | 55,000百万円 |
| 借入実行残高 | 12,700 | 28,700 |
| 差引計 | 37,800 | 26,300 |