有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 3,785,415 | 3,700,172 |
預託金 | 1,400,000 | 1,100,000 |
顧客分別金信託 | 400,000 | 100,000 |
顧客区分管理信託 | 1,000,000 | 1,000,000 |
売掛金 | 2,677 | 3,595 |
商品 | 1,629 | 2,345 |
差入保証金 | 30,887,136 | 27,913,629 |
トレーディング商品 | - | 80 |
未収還付法人税等 | 60,993 | 406 |
その他の流動資産 | 127,760 | 75,711 |
貸倒引当金 | -8,516 | - |
流動資産計 | 36,257,095 | 32,795,942 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 52,209 | 52,209 |
減価償却累計額 | -22,258 | -26,647 |
建物及び構築物(純額) | 29,950 | 25,561 |
機械装置及び運搬具 | 3,395 | 5,121 |
減価償却累計額 | -3,217 | -3,475 |
機械装置及び運搬具(純額) | 177 | 1,646 |
土地 | 43,941 | 43,941 |
その他 | 48,895 | 49,031 |
減価償却累計額 | -41,243 | -42,474 |
その他(純額) | 7,651 | 6,556 |
有形固定資産合計 | 81,720 | 77,706 |
土地 | 43,941 | 43,941 |
有形固定資産 | 81,720 | 77,706 |
土地 | 43,941 | 43,941 |
無形固定資産 | 103,849 | 105,293 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 205,494 | 195,098 |
その他 | 484,048 | 186,114 |
貸倒引当金 | -188,863 | -13,939 |
投資その他の資産合計 | 500,678 | 367,273 |
投資有価証券 | 205,494 | 195,098 |
その他 | 484,048 | 186,114 |
貸倒引当金 | -188,863 | -13,939 |
投資その他の資産 | 500,678 | 367,273 |
投資有価証券 | 205,494 | 195,098 |
その他 | 484,048 | 186,114 |
貸倒引当金 | -188,863 | -13,939 |
固定資産計 | 686,249 | 550,272 |
資産合計 | 36,943,345 | 33,346,214 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,938 | 8,724 |
トレーディング商品 | - | 404 |
外国為替取引預り証拠金 | 31,130,788 | 27,790,940 |
ポイント引当金 | 58,201 | 40,540 |
訴訟損失引当金 | 4,588 | 3,011 |
未払法人税等 | 10,159 | 10,984 |
繰延税金負債 | 480 | - |
その他の流動負債 | 370,204 | 537,186 |
流動負債計 | 31,578,361 | 28,391,791 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 13,955 | 14,982 |
退職給付引当金 | - | 45,160 |
役員退職慰労引当金 | 320,720 | 320,720 |
負ののれん | 366,845 | 337,497 |
固定負債計 | 701,521 | 718,361 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 66,233 | 74,552 |
特別法上の準備金計 | 66,233 | 74,552 |
負債合計 | 32,346,116 | 29,184,706 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
資本剰余金 | 60,749 | 60,749 |
利益剰余金 | 2,310,904 | 1,951,466 |
自己株式 | -293,815 | -375,242 |
株主資本合計 | 4,577,839 | 4,136,974 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 19,390 | 24,534 |
その他の包括利益累計額合計 | 19,390 | 24,534 |
純資産合計 | 4,597,229 | 4,161,508 |
負債・純資産合計 | 36,943,345 | 33,346,214 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 279,394 | 110,969 |
未収還付法人税等 | 38 | 9 |
前払費用 | 481 | 574 |
その他 | 5,493 | 11,392 |
流動資産計 | 285,408 | 122,946 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,910 | 2,910 |
減価償却累計額 | -437 | -857 |
建物(純額) | 2,472 | 2,052 |
器具及び備品 | 800 | 800 |
減価償却累計額 | -166 | -483 |
器具及び備品(純額) | 633 | 316 |
有形固定資産合計 | 3,105 | 2,369 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,850 | 3,010 |
無形固定資産合計 | 3,850 | 3,010 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,729 | 6,729 |
関係会社株式 | 5,412,782 | 5,412,782 |
関係会社長期貸付金 | 129,000 | 204,000 |
その他 | 3,246 | 3,246 |
貸倒引当金 | -129,000 | -204,000 |
投資その他の資産合計 | 5,422,759 | 5,422,759 |
固定資産計 | 5,429,714 | 5,428,138 |
資産合計 | 5,715,123 | 5,551,085 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 535 | 1,346 |
未払費用 | 530 | 835 |
未払法人税等 | 1,332 | 1,429 |
その他 | 147 | 154 |
流動負債計 | 2,544 | 3,766 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 210,727 | 184,647 |
固定負債計 | 210,727 | 184,647 |
負債合計 | 213,272 | 188,413 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,427,605 | 1,427,605 |
その他資本剰余金 | 1,900,677 | 1,747,603 |
資本剰余金合計 | 3,328,282 | 3,175,209 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -153,073 | -57,752 |
利益剰余金合計 | -153,073 | -57,752 |
自己株式 | -173,358 | -254,785 |
株主資本合計 | 5,501,850 | 5,362,671 |
純資産合計 | 5,501,850 | 5,362,671 |
負債・純資産合計 | 5,715,123 | 5,551,085 |