有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -170,813 | -365,061 |
減価償却費 | 91,491 | 111,071 |
株式報酬費用 | 15,699 | 22,444 |
償却債権取立益 | - | -49,706 |
固定資産除却損 | - | 1,447 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -104,110 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34,412 | - |
新株予約権戻入益 | -4,556 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -9,110 | 8,252 |
減損損失 | - | 2,683 |
事業整理損 | 41,090 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 10,845 | 83,243 |
資金調達費 | 56,177 | 43,058 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55,230 | -46,866 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,670 | 2,275 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -29,449 | -2,401 |
受取利息及び受取配当金 | -1,821 | -2,770 |
支払利息 | 51,404 | 38,590 |
その他の営業外損益(△は益) | - | -3,706 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | -1,353,000 | -171,000 |
トレーディング商品の増減額(△は増加) | -226,553 | 205,008 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 338,829 | 97,209 |
立替金の増減額(△は増加) | 51,844 | 50,588 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 858 | 18,340 |
預り金の増減額(△は減少) | 173,448 | -175,697 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 783,051 | 220,814 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 64,387 | -44,073 |
その他 | 7,291 | 284 |
小計 | -128,033 | -60,081 |
利息及び配当金の受取額 | 1,698 | 2,748 |
利息の支払額 | -51,523 | -39,809 |
法人税等の支払額 | -2,821 | -4,028 |
償却済債権の回収 | - | 49,706 |
事業整理損失の支払額 | -8,622 | - |
事業譲渡損失の支払額 | -21,000 | - |
その他 | -142 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,444 | -51,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,365 | -8,887 |
無形固定資産の取得による支出 | -128,278 | -38,063 |
投資有価証券の取得による支出 | -31,500 | -5,382 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,500 | 120,669 |
差入保証金の差入による支出 | -27,133 | - |
差入保証金の回収による収入 | 15,230 | - |
貸付けによる支出 | -60,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 21,000 | 40,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -533 | - |
その他 | -19,079 | -14,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,159 | 44,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40,000 | -33,204 |
社債の発行による収入 | 478,822 | 256,941 |
新株予約権の発行による収入 | - | 4,042 |
長期借入金の返済による支出 | -43,167 | -60,000 |
株式の発行による収入 | - | 212,500 |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,265 | 12,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,695 | -57,521 |
その他 | - | 75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,224 | 334,833 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 745 | 1,439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -96,633 | 328,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,939 | 664,774 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -12,099 |