有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -170,813 | -365,061 |
| 減価償却費 | 91,491 | 111,071 |
| 株式報酬費用 | 15,699 | 22,444 |
| 償却債権取立益 | － | -49,706 |
| 固定資産除却損 | － | 1,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,412 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,556 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,110 | 8,252 |
| 減損損失 | － | 2,683 |
| 事業整理損 | 41,090 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,845 | 83,243 |
| 資金調達費 | 56,177 | 43,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,230 | -46,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,670 | 2,275 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -29,449 | -2,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,821 | -2,770 |
| 支払利息 | 51,404 | 38,590 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -3,706 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,353,000 | -171,000 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | -226,553 | 205,008 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 338,829 | 97,209 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 51,844 | 50,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 858 | 18,340 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 173,448 | -175,697 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 783,051 | 220,814 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,387 | -44,073 |
| その他 | 7,291 | 284 |
| 小計 | -128,033 | -60,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,698 | 2,748 |
| 利息の支払額 | -51,523 | -39,809 |
| 法人税等の支払額 | -2,821 | -4,028 |
| 償却済債権の回収 | － | 49,706 |
| 事業整理損失の支払額 | -8,622 | － |
| 事業譲渡損失の支払額 | -21,000 | － |
| その他 | -142 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,444 | -51,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,365 | -8,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,278 | -38,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,500 | -5,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,500 | 120,669 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,133 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,230 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,000 | 40,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -533 | － |
| その他 | -19,079 | -14,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,159 | 44,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -33,204 |
| 社債の発行による収入 | 478,822 | 256,941 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,167 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 212,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,265 | 12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,695 | -57,521 |
| その他 | － | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,224 | 334,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 745 | 1,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,633 | 328,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,939 | 664,774 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12,099 |