有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,630,089 | 3,347,389 |
| 完成工事未収入金 | 20,476 | － |
| たな卸資産 | 5,170 | 14,945 |
| 商品 | 610 | 591 |
| 材料貯蔵品 | 0 | 0 |
| 未成工事支出金 | 4,559 | － |
| 仕掛品 | － | 14,353 |
| 預託金 | 30,990,102 | 41,530,117 |
| 顧客分別金信託 | 30,985,000 | 41,525,000 |
| その他の預託金 | 5,102 | 5,117 |
| トレーディング商品 | 276,905 | 1,994 |
| 短期差入保証金 | 2,795,311 | 5,042,676 |
| 外国為替差入証拠金 | 2,711,335 | 5,042,676 |
| その他の差入保証金 | 83,976 | － |
| その他 | 381,985 | 604,884 |
| 貸倒引当金 | -8,547 | -9,270 |
| 流動資産計 | 36,091,493 | 50,532,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 33,773 | 36,523 |
| 建物 | 48,228 | 53,712 |
| 減価償却累計額 | -34,741 | -37,699 |
| 建物（純額） | 13,486 | 16,012 |
| 機械装置及び運搬具 | 17,977 | 17,502 |
| 減価償却累計額 | -17,457 | -17,326 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 520 | 176 |
| 工具 | 68,280 | 72,537 |
| 減価償却累計額 | -50,236 | -52,986 |
| 工具 | 18,043 | 19,550 |
| 土地 | 0 | 0 |
| リース資産 | 184,515 | 184,515 |
| 減価償却累計額 | -182,791 | -183,731 |
| リース資産（純額） | 1,723 | 783 |
| 無形固定資産 | 466,386 | 429,695 |
| ソフトウエア | 465,453 | 414,046 |
| その他 | 932 | 15,649 |
| 投資その他の資産 | 378,255 | 791,135 |
| 投資有価証券 | 138,458 | 230,434 |
| 長期立替金 | 224,476 | 223,096 |
| 繰延税金資産 | 177,033 | 482,568 |
| その他 | 63,603 | 79,176 |
| 貸倒引当金 | -225,316 | -224,140 |
| 固定資産計 | 878,415 | 1,257,355 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 3,123 | － |
| 繰延資産計 | 3,123 | － |
| 資産の部合計 | 36,973,032 | 51,790,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 550,405 | 2,118,973 |
| 預り金 | 134,232 | 37,727 |
| 顧客からの預り金 | 180 | 180 |
| その他の預り金 | 134,052 | 37,547 |
| 受入保証金 | 31,298,682 | 41,293,106 |
| 外国為替受入証拠金 | 31,251,525 | 41,293,106 |
| その他の受入保証金 | 47,157 | － |
| 短期借入金 | 115,000 | 910,509 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 130,836 | 40,837 |
| リース債務 | 1,017 | 905 |
| 未払法人税等 | 376,854 | 399,335 |
| その他 | 353,530 | 485,324 |
| 流動負債計 | 32,960,560 | 45,286,718 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 250,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 390,027 | 416,500 |
| リース債務 | 905 | － |
| 退職給付に係る負債 | 24,276 | 27,545 |
| その他 | 57,635 | 50,070 |
| 固定負債計 | 722,845 | 994,116 |
| 負債の部合計 | 33,683,405 | 46,280,835 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,329,587 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 7,593,230 | 842,120 |
| 利益剰余金 | -10,629,347 | 3,179,277 |
| 自己株式 | -3,178 | -3,178 |
| 株主資本合計 | 3,290,292 | 5,518,219 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 56 | － |
| 為替換算調整勘定 | -2,713 | -10,810 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,657 | -10,810 |
| 非支配株主持分 | 1,992 | 1,847 |
| 純資産の部合計 | 3,289,627 | 5,509,256 |
| 負債・純資産合計 | 36,973,032 | 51,790,091 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 82,784 | 63,762 |
| 立替金 | 5 | 4,701 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,044,394 | 3,232,625 |
| その他 | 162,521 | 204,575 |
| 貸倒引当金 | -2,998,908 | -3,312,663 |
| 流動資産計 | 290,797 | 193,002 |
| 固定資産 | ||
| 資産の部合計 | 2,970,060 | 3,151,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 5,705 | 6,294 |
| 短期借入金 | － | 561,000 |
| 関係会社短期借入金 | 223,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,324 | 17,365 |
| リース債務 | 1,017 | 905 |
| 未払金 | 586 | 24,740 |
| 未払費用 | 23,184 | 33,715 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 3,904 |
| 流動負債計 | 272,029 | 647,925 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 330,688 | 313,323 |
| リース債務 | 905 | － |
| 退職給付引当金 | 3,581 | 4,486 |
| 長期預り金 | 22,706 | 24,170 |
| 繰延税金負債 | 24 | － |
| 固定負債計 | 357,907 | 341,980 |
| 負債の部合計 | 629,936 | 989,906 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,329,587 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,579,758 | 500,000 |
| その他資本剰余金 | 14,599 | 343,246 |
| 資本剰余金合計 | 7,594,357 | 843,246 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -11,580,698 | -178,927 |
| 利益剰余金合計 | -11,580,698 | -178,927 |
| 自己株式 | -3,178 | -3,178 |
| 株主資本合計 | 2,340,067 | 2,161,140 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 56 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 56 | － |
| 純資産の部合計 | 2,340,124 | 2,161,140 |
| 負債・純資産合計 | 2,970,060 | 3,151,047 |