有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月25日 16:37
【資料】
有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益114,836156,996
減価償却費28,03427,067
減損損失4,436901
のれん償却額16,12916,129
負ののれん償却額-950-950
負ののれん発生益-55-57
支払備金の増減額(△は減少)168,40379,800
責任準備金等の増減額(△は減少)-117,372-259,977
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,591-2,147
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,0626,136
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)57
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,0521,758
固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少)-1,603
価格変動準備金の増減額(△は減少)3,7973,694
利息及び配当金収入-145,912-153,593
有価証券関係損益(△は益)-115,578-124,903
支払利息3,7332,113
為替差損益(△は益)1,7051,811
有形固定資産関係損益(△は益)2,221-1,039
持分法による投資損益(△は益)-1,329-183
その他資産(除く投資活動関連-18,94163,927
その他負債(除く投資活動関連23,73910,618
その他1,784-4,653
小計-32,496-176,543
利息及び配当金の受取額145,774156,527
利息の支払額-3,926-2,189
法人税等の支払額-71,858-37,364
営業活動によるキャッシュ・フロー37,493-59,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額(△は増加)50,541-172,675
買入金銭債権の取得による支出-665,076-239,009
買入金銭債権の売却・償還による収入887,746443,156
金銭の信託の増加による支出-3,000
金銭の信託の減少による収入69210,887
有価証券の取得による支出-1,729,747-1,737,056
有価証券の売却・償還による収入1,918,1691,803,401
貸付けによる支出-158,361-142,232
貸付金の回収による収入215,464208,262
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少)-440,622-142,546
その他-3,379-1,627
資産運用活動計72,42730,560
営業活動及び資産運用活動計109,920-29,009
有形固定資産の取得による支出-23,031-11,353
有形固定資産の売却による収入8,7766,854
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-10,983
子会社株式の取得による支出-83
投資活動によるキャッシュ・フロー58,17214,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入50,000170,000
借入金の返済による支出-167,950-88,459
短期社債の発行による収入9,999
短期社債の償還による支出-10,000
社債の発行による収入271100
社債の償還による支出-53,361-13,857
配当金の支払額-116,536-71,518
少数株主への配当金の支払額-3
その他-2,777-1,861
財務活動によるキャッシュ・フロー-290,359-5,596
現金及び現金同等物に係る換算差額-8,189-5,956
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-202,882-56,130
現金及び現金同等物の期首残高1,033,920831,038
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額4,231
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額1,301
現金及び現金同等物の期末残高831,038780,440