有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 114,836 | 156,996 |
減価償却費 | 28,034 | 27,067 |
減損損失 | 4,436 | 901 |
のれん償却額 | 16,129 | 16,129 |
負ののれん償却額 | -950 | -950 |
負ののれん発生益 | -55 | -57 |
支払備金の増減額(△は減少) | 168,403 | 79,800 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -117,372 | -259,977 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,591 | -2,147 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,062 | 6,136 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,052 | 1,758 |
固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | -1,603 | - |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 3,797 | 3,694 |
利息及び配当金収入 | -145,912 | -153,593 |
有価証券関係損益(△は益) | -115,578 | -124,903 |
支払利息 | 3,733 | 2,113 |
為替差損益(△は益) | 1,705 | 1,811 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 2,221 | -1,039 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,329 | -183 |
その他資産(除く投資活動関連 | -18,941 | 63,927 |
その他負債(除く投資活動関連 | 23,739 | 10,618 |
その他 | 1,784 | -4,653 |
小計 | -32,496 | -176,543 |
利息及び配当金の受取額 | 145,774 | 156,527 |
利息の支払額 | -3,926 | -2,189 |
法人税等の支払額 | -71,858 | -37,364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,493 | -59,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 50,541 | -172,675 |
買入金銭債権の取得による支出 | -665,076 | -239,009 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 887,746 | 443,156 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 692 | 10,887 |
有価証券の取得による支出 | -1,729,747 | -1,737,056 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,918,169 | 1,803,401 |
貸付けによる支出 | -158,361 | -142,232 |
貸付金の回収による収入 | 215,464 | 208,262 |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | -440,622 | -142,546 |
その他 | -3,379 | -1,627 |
資産運用活動計 | 72,427 | 30,560 |
営業活動及び資産運用活動計 | 109,920 | -29,009 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,031 | -11,353 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,776 | 6,854 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -10,983 |
子会社株式の取得による支出 | - | -83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,172 | 14,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 50,000 | 170,000 |
借入金の返済による支出 | -167,950 | -88,459 |
短期社債の発行による収入 | 9,999 | - |
短期社債の償還による支出 | -10,000 | - |
社債の発行による収入 | 271 | 100 |
社債の償還による支出 | -53,361 | -13,857 |
配当金の支払額 | -116,536 | -71,518 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | - |
その他 | -2,777 | -1,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,359 | -5,596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,189 | -5,956 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -202,882 | -56,130 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033,920 | 831,038 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,231 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 831,038 | 780,440 |