東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204,125 | 114,836 |
| 減価償却費 | 53,791 | 28,034 |
| 減損損失 | 8,879 | 4,436 |
| のれん償却額 | 16,129 | 16,129 |
| 負ののれん償却額 | -952 | -950 |
| 負ののれん発生益 | － | -55 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -4,012 | 168,403 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -135,312 | -117,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,437 | -2,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,701 | 5,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,678 | -2,052 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -1,755 | -1,603 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,210 | 3,797 |
| 利息及び配当金収入 | -138,660 | -145,912 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -55,070 | -115,578 |
| 支払利息 | 6,247 | 3,733 |
| 為替差損益（△は益） | 2,004 | 1,705 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,375 | 2,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,559 | -1,329 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 14,542 | -18,941 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -52,921 | 23,739 |
| その他 | -3,243 | 1,784 |
| 小計 | -64,114 | -32,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,612 | 145,774 |
| 利息の支払額 | -6,865 | -3,926 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,339 | -71,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,973 | 37,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 120,037 | 50,541 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -695,748 | -665,076 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 384,832 | 887,746 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,500 | -3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,629 | 692 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,032,869 | -1,610,973 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,869,417 | 1,799,396 |
| 貸付けによる支出 | -148,090 | -158,361 |
| 貸付金の回収による収入 | 211,320 | 215,464 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 972,703 | -440,622 |
| その他 | -1,895 | -3,379 |
| 資産運用活動計 | 677,835 | 72,427 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 761,808 | 109,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,205 | -23,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,914 | 8,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 663,544 | 58,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 5,794 | 50,000 |
| 借入金の返済による支出 | -82,418 | -167,950 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -68,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 661 | 271 |
| 社債の償還による支出 | -121,826 | -53,361 |
| 配当金の支払額 | -22,501 | -116,536 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | -2,680 | -2,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,971 | -290,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,389 | -8,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,935 | -202,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 568,985 | 1,033,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,033,920 | 831,038 |
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