東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,836 | 156,996 |
| 減価償却費 | 28,034 | 27,067 |
| 減損損失 | 4,436 | 901 |
| のれん償却額 | 16,129 | 16,129 |
| 負ののれん償却額 | -950 | -950 |
| 負ののれん発生益 | -55 | -57 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 168,403 | 79,800 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -117,372 | -259,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,591 | -2,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,062 | 6,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,052 | 1,758 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | － |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,797 | 3,694 |
| 利息及び配当金収入 | -145,912 | -153,593 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -115,578 | -124,903 |
| 支払利息 | 3,733 | 2,113 |
| 為替差損益（△は益） | 1,705 | 1,811 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,221 | -1,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,329 | -183 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -18,941 | 63,927 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 23,739 | 10,618 |
| その他 | 1,784 | -4,653 |
| 小計 | -32,496 | -176,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,774 | 156,527 |
| 利息の支払額 | -3,926 | -2,189 |
| 法人税等の支払額 | -71,858 | -37,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,493 | -59,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 50,541 | -172,675 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -665,076 | -239,009 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 887,746 | 443,156 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 692 | 10,887 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,610,973 | -1,606,993 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,799,396 | 1,673,338 |
| 貸付けによる支出 | -158,361 | -142,232 |
| 貸付金の回収による収入 | 215,464 | 208,262 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -440,622 | -142,546 |
| その他 | -3,379 | -1,627 |
| 資産運用活動計 | 72,427 | 30,560 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 109,920 | -29,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,031 | -11,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,776 | 6,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,983 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,172 | 14,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 50,000 | 170,000 |
| 借入金の返済による支出 | -167,950 | -88,459 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 271 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -53,361 | -13,857 |
| 配当金の支払額 | -116,536 | -71,518 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | -2,777 | -1,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,359 | -5,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,189 | -5,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,882 | -56,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033,920 | 831,038 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,231 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 831,038 | 780,440 |
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