東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,996 | 171,761 |
| 減価償却費 | 27,067 | 32,590 |
| 減損損失 | 901 | 2,024 |
| のれん償却額 | 16,129 | 21,548 |
| 負ののれん償却額 | -950 | -1,150 |
| 負ののれん発生益 | -57 | -9 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 79,800 | -17,782 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -259,977 | -21,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,147 | 18,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,136 | 5,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,758 | 9,558 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,694 | 3,715 |
| 利息及び配当金収入 | -153,593 | -182,251 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -124,903 | -82,949 |
| 支払利息 | 2,113 | 4,185 |
| 為替差損益（△は益） | 1,811 | 3,875 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,039 | -8,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | 2,225 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 63,927 | -29,636 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 10,618 | 20,433 |
| その他 | -4,653 | -1,669 |
| 小計 | -176,543 | -50,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,527 | 193,527 |
| 利息の支払額 | -2,189 | -4,491 |
| 法人税等の支払額 | -37,364 | -87,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,570 | 51,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -172,675 | -7,052 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -239,009 | -257,501 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 443,156 | 267,295 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,887 | 802 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,737,056 | -2,466,801 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,803,401 | 2,691,434 |
| 貸付けによる支出 | -142,232 | -132,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 208,262 | 189,736 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -142,546 | -426,613 |
| その他 | -1,627 | -21,747 |
| 資産運用活動計 | 30,560 | -165,514 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -29,009 | -114,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,353 | -19,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,854 | 13,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,983 | -197,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -83 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,993 | -369,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 170,000 | 108,829 |
| 借入金の返済による支出 | -88,459 | -987 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,857 | -11,990 |
| 配当金の支払額 | -71,518 | -36,898 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -254 |
| その他 | -1,861 | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,596 | 57,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,956 | 19,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,130 | -241,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,038 | 780,440 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,231 | 1,554 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,301 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 780,440 | 540,429 |
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