有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 171,761 | 228,022 |
減価償却費 | 32,590 | 39,597 |
減損損失 | 2,024 | 939 |
のれん償却額 | 21,548 | 29,192 |
負ののれん償却額 | -1,150 | -928 |
負ののれん発生益 | -9 | - |
支払備金の増減額(△は減少) | -17,782 | 128,654 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -21,988 | 136,023 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,258 | -14,118 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,607 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -741 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,558 | 960 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 3,715 | 3,679 |
利息及び配当金収入 | -182,251 | -219,311 |
有価証券関係損益(△は益) | -82,949 | -86,248 |
支払利息 | 4,185 | 5,692 |
為替差損益(△は益) | 3,875 | -1,357 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -8,576 | -1,997 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,225 | 2,734 |
その他資産(除く投資活動関連 | -29,636 | 33,617 |
その他負債(除く投資活動関連 | 20,433 | -65,357 |
その他 | -1,669 | -8,807 |
小計 | -50,222 | 210,251 |
利息及び配当金の受取額 | 193,527 | 226,968 |
利息の支払額 | -4,491 | -6,576 |
法人税等の支払額 | -87,455 | -44,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,358 | 386,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -7,052 | 180,435 |
買入金銭債権の取得による支出 | -257,501 | -329,262 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 267,295 | 263,680 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,500 | -1,100 |
金銭の信託の減少による収入 | 802 | 3,830 |
有価証券の取得による支出 | -2,466,801 | -3,713,837 |
有価証券の売却・償還による収入 | 2,691,434 | 3,296,244 |
貸付けによる支出 | -132,565 | -116,349 |
貸付金の回収による収入 | 189,736 | 133,124 |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | -426,613 | -35,670 |
その他 | -21,747 | -2,002 |
資産運用活動計 | -165,514 | -320,905 |
営業活動及び資産運用活動計 | -114,156 | 65,484 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,744 | -12,851 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,004 | 8,106 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -197,100 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 288 |
子会社株式の取得による支出 | -5 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,360 | -325,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 108,829 | 10,539 |
借入金の返済による支出 | -987 | -75,001 |
短期社債の発行による収入 | 9,999 | 4,999 |
短期社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
社債の償還による支出 | -11,990 | -23,060 |
自己株式の取得による支出 | - | -47,717 |
配当金の支払額 | -36,898 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -254 | -226 |
その他 | -1,446 | -1,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,251 | -137,032 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,184 | 32,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -241,566 | -43,621 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,554 | 1,278 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,429 | 498,086 |