東京海上日動火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,761 | 228,022 |
| 減価償却費 | 32,590 | 39,597 |
| 減損損失 | 2,024 | 939 |
| のれん償却額 | 21,548 | 29,192 |
| 負ののれん償却額 | -1,150 | -928 |
| 負ののれん発生益 | -9 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -17,782 | 128,654 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -21,988 | 136,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,258 | -14,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,607 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,558 | 960 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,715 | 3,679 |
| 利息及び配当金収入 | -182,251 | -219,311 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -82,949 | -86,248 |
| 支払利息 | 4,185 | 5,692 |
| 為替差損益（△は益） | 3,875 | -1,357 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -8,576 | -1,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,225 | 2,734 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -29,636 | 33,617 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 20,433 | -65,357 |
| その他 | -1,669 | -8,807 |
| 小計 | -50,222 | 210,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,527 | 226,968 |
| 利息の支払額 | -4,491 | -6,576 |
| 法人税等の支払額 | -87,455 | -44,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,358 | 386,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -7,052 | 180,435 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -257,501 | -329,262 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 267,295 | 263,680 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,500 | -1,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 802 | 3,830 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,466,801 | -3,713,837 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,691,434 | 3,296,244 |
| 貸付けによる支出 | -132,565 | -116,349 |
| 貸付金の回収による収入 | 189,736 | 133,124 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -426,613 | -35,670 |
| その他 | -21,747 | -2,002 |
| 資産運用活動計 | -165,514 | -320,905 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -114,156 | 65,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,744 | -12,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,004 | 8,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -197,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 288 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,360 | -325,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 108,829 | 10,539 |
| 借入金の返済による支出 | -987 | -75,001 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 4,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,990 | -23,060 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47,717 |
| 配当金の支払額 | -36,898 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -254 | -226 |
| その他 | -1,446 | -1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,251 | -137,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,184 | 32,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,566 | -43,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,554 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,429 | 498,086 |
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