有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月23日 15:28
【資料】
有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益171,761228,022
減価償却費32,59039,597
減損損失2,024939
のれん償却額21,54829,192
負ののれん償却額-1,150-928
負ののれん発生益-9
支払備金の増減額(△は減少)-17,782128,654
責任準備金等の増減額(△は減少)-21,988136,023
貸倒引当金の増減額(△は減少)18,258-14,118
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,607
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-741
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)56
賞与引当金の増減額(△は減少)9,558960
価格変動準備金の増減額(△は減少)3,7153,679
利息及び配当金収入-182,251-219,311
有価証券関係損益(△は益)-82,949-86,248
支払利息4,1855,692
為替差損益(△は益)3,875-1,357
有形固定資産関係損益(△は益)-8,576-1,997
持分法による投資損益(△は益)2,2252,734
その他資産(除く投資活動関連-29,63633,617
その他負債(除く投資活動関連20,433-65,357
その他-1,669-8,807
小計-50,222210,251
利息及び配当金の受取額193,527226,968
利息の支払額-4,491-6,576
法人税等の支払額-87,455-44,253
営業活動によるキャッシュ・フロー51,358386,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額(△は増加)-7,052180,435
買入金銭債権の取得による支出-257,501-329,262
買入金銭債権の売却・償還による収入267,295263,680
金銭の信託の増加による支出-2,500-1,100
金銭の信託の減少による収入8023,830
有価証券の取得による支出-2,466,801-3,713,837
有価証券の売却・償還による収入2,691,4343,296,244
貸付けによる支出-132,565-116,349
貸付金の回収による収入189,736133,124
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少)-426,613-35,670
その他-21,747-2,002
資産運用活動計-165,514-320,905
営業活動及び資産運用活動計-114,15665,484
有形固定資産の取得による支出-19,744-12,851
有形固定資産の売却による収入13,0048,106
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-197,100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入288
子会社株式の取得による支出-5-5
投資活動によるキャッシュ・フロー-369,360-325,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入108,82910,539
借入金の返済による支出-987-75,001
短期社債の発行による収入9,9994,999
短期社債の償還による支出-10,000-5,000
社債の償還による支出-11,990-23,060
自己株式の取得による支出-47,717
配当金の支払額-36,898
少数株主への配当金の支払額-254-226
その他-1,446-1,565
財務活動によるキャッシュ・フロー57,251-137,032
現金及び現金同等物に係る換算差額19,18432,388
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-241,566-43,621
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額1,5541,278
現金及び現金同等物の四半期末残高540,429498,086