区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	18,946	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	98,386	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,502	5,099	-	-
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	98,381	198,381	0.81	2023年3月24日～ 2024年3月25日
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	18,899	20,290	-	2021年1月1日～ 2034年3月31日
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	239,115	223,770	-	-

(注)1 本表記載の借入金等は連結貸借対照表の「その他負債」に含まれております。
2 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
3 リース債務の「平均利率」については、一部のリース債務においてリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	-	98,381	100,000	-
リース債務	4,090	2,979	2,125	1,899