有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,439 | 25,799 |
| 減価償却費 | 14,972 | 18,397 |
| 減損損失 | 261 | 2,362 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | △27,047 | 24,520 |
| 責任準備金等の増減額(△は減少) | 21,168 | 54,888 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △417 | 509 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 624 | 845 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額(△は減少) | △253 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,086 | 2,501 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 16,714 | 1,808 |
| 利息及び配当金収入 | △61,492 | △56,988 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △23,260 | △16,651 |
| 支払利息 | 820 | 1,054 |
| 為替差損益(△は益) | 1,245 | △1,309 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 954 | 1,111 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △151 | △417 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △12,158 | △10,588 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 906 | 5,306 |
| その他 | 7,585 | 2,336 |
| 小計 | △17,000 | 55,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,219 | 57,025 |
| 利息の支払額 | △798 | △1,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,931 | △14,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,489 | 96,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 27,258 | △986 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △2 | △0 |
| 有価証券の取得による支出 | △319,871 | △265,167 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 289,401 | 276,783 |
| 貸付けによる支出 | △65,944 | △64,611 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,887 | 49,895 |
| その他 | 1,373 | △11,062 |
| 資産運用活動計 | △18,896 | △15,149 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 22,592 | 81,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,359 | △16,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 998 | 1,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,326 | △16,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △6,327 | - |
| その他 | 1,518 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,392 | △45,972 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,641 | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | 79,080 | 999 |
| 配当金の支払額 | △39,819 | △30,626 |
| その他 | △331 | △352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,570 | △29,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,685 | 21,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 190,202 | 207,649 |
| 第三分野長期契約移行に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※2 △57,238 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 207,649 | ※1 228,734 |