有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,264 | 66,616 |
| 減価償却費 | 23,580 | 25,426 |
| 減損損失 | 1,955 | 2,308 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 20,198 | 101,302 |
| 責任準備金等の増減額(△は減少) | △38,466 | △72,130 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 289 | 2,117 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △849 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 446 | 446 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,479 | 2,434 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 1,911 | 1,998 |
| 利息及び配当金収入 | △66,267 | △77,176 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △36,922 | △82,266 |
| 金融派生商品損益(△は益) | 10,786 | 19,947 |
| 支払利息 | 943 | 501 |
| 為替差損益(△は益) | △731 | △2,522 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 1,550 | 626 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △356 | △544 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 13,395 | △51,816 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △6,266 | 18,274 |
| その他 | 6,978 | 1,531 |
| 小計 | △10,081 | △42,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,552 | 69,809 |
| 利息の支払額 | △903 | △548 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △35,177 | 13,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,390 | 40,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | △11,119 | △20,123 |
| 有価証券の取得による支出 | △224,781 | △487,153 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 359,448 | 652,574 |
| 貸付けによる支出 | △68,735 | △84,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,294 | 69,136 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | 84,521 | △4,996 |
| その他 | △70,598 | △63,646 |
| 資産運用活動計 | 131,029 | 61,319 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 149,420 | 101,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,457 | △8,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,147 | 2,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,943 | △30,678 |
| その他 | 1,204 | △786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,981 | 23,553 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | △22,000 | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | 27,951 | 23,692 |
| 配当金の支払額 | △41,022 | △36,215 |
| その他 | △643 | △299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,715 | △12,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,269 | 6,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,925 | 57,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,798 | 278,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 278,724 | ※1 336,317 |