訂正有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第65期 (平成29年3月31日) | 第66期 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,656,839 | 5,876,880 | |||||||||
| 未収保証料 | 875,482 | 746,249 | |||||||||
| 有価証券 | 14,059,156 | 13,929,560 | |||||||||
| 未収収益 | 88,104 | 78,031 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 118,403 | 133,323 | |||||||||
| その他 | 435,313 | 373,537 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,233,299 | 21,137,581 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 4,947,334 | ※2 4,901,511 | |||||||||
| 構築物 | 119,108 | 111,489 | |||||||||
| じゅう器備品 | 452,784 | 500,977 | |||||||||
| 土地 | 1,569,511 | 1,560,329 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 5,562 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,087,340 | △4,076,055 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,001,398 | 3,003,814 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 233,590 | 182,672 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,996 | 21,729 | |||||||||
| 電話加入権 | 759 | 759 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 238,346 | 205,161 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 86,652,531 | 87,317,780 | |||||||||
| 関係会社株式 | 650,414 | 650,414 | |||||||||
| 借室保証金 | 153,809 | 150,605 | |||||||||
| 従業員長期貸付金 | 746,674 | 696,077 | |||||||||
| その他 | 23,031 | 17,110 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 88,226,461 | 88,831,988 | |||||||||
| 固定資産合計 | 91,466,205 | 92,040,964 | |||||||||
| 資産合計 | 110,699,505 | 113,178,546 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第65期 (平成29年3月31日) | 第66期 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払備金 | 17,302 | 26,643 | |||||||||
| 責任準備金 | 2,727,398 | 2,439,481 | |||||||||
| 未払金 | 38,406 | 102,234 | |||||||||
| 未払費用 | 44,027 | 43,958 | |||||||||
| 未払法人税等 | 311,790 | 431,900 | |||||||||
| 預り金 | 27,958 | 68,741 | |||||||||
| 賞与引当金 | 301,741 | 313,765 | |||||||||
| その他 | 0 | 106 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,468,627 | 3,426,831 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 2,125,676 | 2,699,023 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 670,644 | 220,515 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 179,535 | 148,669 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,121 | 3,121 | |||||||||
| その他 | 1,086 | 1,086 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,980,063 | 3,072,416 | |||||||||
| 負債合計 | 6,448,690 | 6,499,247 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 92,720,000 | 94,720,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,928,091 | 3,920,744 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 96,898,091 | 98,890,744 | |||||||||
| 株主資本合計 | 97,898,091 | 99,890,744 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,352,723 | 6,788,553 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,352,723 | 6,788,553 | |||||||||
| 純資産合計 | 104,250,815 | 106,679,298 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 110,699,505 | 113,178,546 | |||||||||
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