有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,710
預金	1,172,056
(普通預金)	1,048,368
(定期預金)	123,000
(別段預金)	688
計	1,189,767

b.未収保証料

相手先名	金額(千円)
大成建設株式会社	14,360
株式会社東海テック	13,681
株式会社安藤・間	11,562
株式会社大林組	9,594
メタウォーター株式会社	7,666
その他	323,997
計	380,862

(注)1.未収保証料は、保証料一括納付制度(毎月15日締の1か月分保証料をその翌月に一括して納付することを認めている制度)に係る保証料未収分であり、滞留期間は0.5～2.5か月であります。
2.当期中の未収保証料は、すべて所定の期限内に回収しております。