有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,296
預金	2,824,967
(普通預金)	1,983,179
(定期預金)	841,000
(別段預金)	787
計	2,835,263

b.未収保証料

相手先名	金額(千円)
鹿島建設㈱	49,010
飛島建設㈱	34,877
五洋建設㈱	34,226
清水建設㈱	33,561
東洋建設㈱	27,315
その他	1,369,274
計	1,548,266

(注)1.未収保証料は、保証料一括納付制度(毎月15日締の1か月分保証料をその翌月に一括して納付することを認めている制度)に係る保証料未収分であり、滞留期間は0.5～2.5か月であります。
2.当期中の未収保証料は、すべて所定の期限内に回収しております。