有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,202
預金	4,217,201
(普通預金)	2,689,141
(定期預金)	1,527,000
(別段預金)	1,060
計	4,228,404

b.未収保証料

相手先名	金額(千円)
大成建設㈱	65,732
清水建設㈱	45,928
㈱熊谷組	36,627
五洋建設㈱	34,863
鹿島建設㈱	32,561
その他	1,346,382
計	1,562,095

(注)1.未収保証料は、保証料一括納付制度(毎月15日締の1ケ月分保証料をその翌月に一括して納付することを認めている制度)に係る保証料未収分であり、滞留期間は0.5～2.5ケ月であります。
2.当期中の未収保証料は、すべて所定の期限内に回収しております。