有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(令和3年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	30,136,651	30,440,170	303,519
	(2)社債	61,971,661	62,327,544	355,883
	(3)その他	2,500,624	2,542,772	42,147
	小計	94,608,938	95,310,487	701,549
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	13,499,140	13,437,390	△61,750
	(2)社債	45,459,979	45,292,632	△167,347
	(3)その他	803,441	801,900	△1,541
	小計	59,762,561	59,531,922	△230,639
合計		154,371,499	154,842,409	470,910

(注)外国債については、「(3)その他」に区分しております。
当連結会計年度(令和4年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	24,038,070	24,180,525	142,454
	(2)社債	33,612,065	33,810,825	198,759
	(3)その他	2,200,429	2,218,863	18,433
	小計	59,850,565	60,210,213	359,648
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	19,799,245	19,594,870	△204,375
	(2)社債	74,662,233	74,347,704	△314,529
	(3)その他	1,102,025	1,094,240	△7,785
	小計	95,563,504	95,036,814	△526,690
合計		155,414,069	155,247,027	△167,041

(注)外国債については、「(3)その他」に区分しております。
2.その他有価証券
前連結会計年度(令和3年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	11,395,462	5,505,870	5,889,591
	(2)債券
	国債・地方債等	4,872,590	4,799,358	73,231
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	10,970,795	6,870,311	4,100,484
	小計	27,238,847	17,175,541	10,063,306
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	815,930	885,440	△69,509
	(2)債券
	国債・地方債等	1,986,750	2,000,000	△13,250
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	1,652,960	1,700,000	△47,040
	小計	4,455,640	4,585,440	△129,799
合計		31,694,488	21,760,981	9,933,506

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額596,490千円)及び私募リート(連結貸借対照表計上額10,372,750千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(令和4年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	12,204,045	5,915,656	6,288,389
	(2)債券
	国債・地方債等	3,931,180	3,899,413	31,766
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	12,870,277	7,469,487	5,400,789
	小計	29,005,503	17,284,557	11,720,946
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	880,011	1,042,923	△162,912
	(2)債券
	国債・地方債等	2,970,250	3,000,000	△29,750
	社債	984,400	1,000,000	△15,600
	その他	-	-	-
	(3)その他	237,300	300,000	△62,700
	小計	5,071,961	5,342,923	△270,962
合計		34,077,464	22,627,480	11,449,984

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額596,490千円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。また、私募リート(連結貸借対照表計上額11,044,280千円)については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)第26項に基づき、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	744,043	164,665	△120,628
(2)債券
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	-	-	-
合計	744,043	164,665	△120,628

当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	20,402	-	△9,656
(2)債券
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	-	-	-
合計	20,402	-	△9,656

4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理は実施しておりません。
なお、減損処理にあたっては、①下落率が50%以上の場合、②株式等は過去一定期間連続して下落率30%以上50%未満の場合及び③債券はその発行者の格付が「BBB-」以下かつ下落率30%以上50%未満の場合のいずれかに該当したとき、「著しく下落した」と判断し、減損処理を実施しております。