有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	49,408,453	51,322,291	1,913,838
	(2)社債	63,140,110	64,467,943	1,327,832
	(3)その他	14,904,199	15,145,611	241,411
	小計	127,452,762	130,935,845	3,483,082
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	12,467,004	12,424,493	△42,510
	(3)その他	3,567,360	3,555,975	△11,385
	小計	16,034,365	15,980,468	△53,896
合計		143,487,128	146,916,314	3,429,186

(注)外国債については、「(3)その他」に区分しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	43,941,222	45,932,818	1,991,595
	(2)社債	76,079,937	77,573,041	1,493,103
	(3)その他	12,862,824	12,999,371	136,547
	小計	132,883,984	136,505,231	3,621,246
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	2,413,596	2,394,740	△18,855
	(3)その他	5,612,689	5,501,255	△111,434
	小計	8,026,285	7,895,995	△130,289
合計		140,910,270	144,401,226	3,490,956

(注)外国債については、「(3)その他」に区分しております。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	8,107,984	2,398,039	5,709,944
	(2)債券
	国債・地方債等	5,835,840	5,602,088	233,751
	社債	-	-	-
	その他	1,845,943	1,330,545	515,398
	(3)その他	2,734,425	2,065,233	669,191
	小計	18,524,193	11,395,907	7,128,285
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	104,422	108,554	△4,132
	(2)債券
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	603,060	604,261	△1,201
	その他	1,791,799	1,799,989	△8,190
	(3)その他	-	-	-
	小計	2,499,282	2,512,805	△13,523
合計		21,023,475	13,908,712	7,114,762

(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額563,490千円)及び私募リート(連結貸借対照表計上額5,106,583千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.債券のうち金融債及び外国債については、「その他」に区分しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	6,384,636	2,304,444	4,080,192
	(2)債券
	国債・地方債等	5,958,810	5,601,629	357,180
	社債	309,390	302,833	6,556
	その他	1,407,317	1,399,993	7,324
	(3)その他	3,155,633	2,726,549	429,084
	小計	17,215,788	12,335,450	4,880,338
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	625,705	723,735	△98,030
	(2)債券
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	643,792	702,236	△58,444
	その他	485,000	500,000	△15,000
	(3)その他	520,382	540,963	△20,580
	小計	2,274,879	2,466,934	△192,055
合計		19,490,667	14,802,385	4,688,282

(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額563,490千円)及び私募リート(連結貸借対照表計上額6,131,194千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.債券のうち金融債及び外国債については、「その他」に区分しております。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	17,239	3,836	-
(2)債券
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	25,699	-	16,231
合計	42,938	3,836	16,231

当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	102,935	45,792	-
(2)債券
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	-	-	-
合計	102,935	45,792	-

4.保有目的を変更した有価証券
当連結会計年度において、従来満期保有目的で保有していた債券(連結貸借対照表計上額643,792千円)をその他有価証券に変更しております。これは当該債券の発行者の信用状態が著しく悪化したため、満期保有目的としての適格性に欠けるものと判断し、変更したものであります。この結果、有価証券が1,511千円、投資有価証券が56,932千円減少し、その他有価証券評価差額金が40,548千円減少しております。
5.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、減損処理は実施しておりません。
なお、減損処理にあたっては、①下落率が50%以上の場合、②株式等は過去一定期間連続して下落率30%以上50%未満の場合、及び③債券はその発行者の格付が「BBB-」以下かつ下落率30%以上50%未満の場合のいずれかに該当したとき、「著しく下落した」と判断し、減損処理を実施しています。