有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	43,941,222	45,932,818	1,991,595
	(2)社債	76,079,937	77,573,041	1,493,103
	(3)その他	12,862,824	12,999,371	136,547
	小計	132,883,984	136,505,231	3,621,246
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	2,413,596	2,394,740	△18,855
	(3)その他	5,612,689	5,501,255	△111,434
	小計	8,026,285	7,895,995	△130,289
合計		140,910,270	144,401,226	3,490,956

(注)外国債については、「(3)その他」に区分しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	42,264,543	43,822,356	1,557,812
	(2)社債	72,022,931	73,179,783	1,156,851
	(3)その他	9,355,302	9,420,164	64,862
	小計	123,642,778	126,422,304	2,779,526
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	800,000	792,592	△7,407
	(2)社債	15,291,044	15,231,764	△59,279
	(3)その他	5,124,932	5,058,185	△66,747
	小計	21,215,976	21,082,541	△133,434
合計		144,858,754	147,504,846	2,646,092

(注)外国債については、「(3)その他」に区分しております。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	6,384,636	2,304,444	4,080,192
	(2)債券
	国債・地方債等	5,958,810	5,601,629	357,180
	社債	309,390	302,833	6,556
	その他	1,407,317	1,399,993	7,324
	(3)その他	3,155,633	2,726,549	429,084
	小計	17,215,788	12,335,450	4,880,338
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	625,705	723,735	△98,030
	(2)債券
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	643,792	702,236	△58,444
	その他	485,000	500,000	△15,000
	(3)その他	520,382	540,963	△20,580
	小計	2,274,879	2,466,934	△192,055
合計		19,490,667	14,802,385	4,688,282

(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額563,490千円)及び私募リート(連結貸借対照表計上額6,131,194千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.債券のうち金融債及び外国債については、「その他」に区分しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	8,245,808	3,252,480	4,993,327
	(2)債券
	国債・地方債等	5,875,490	5,601,169	274,320
	社債	306,780	301,720	5,059
	その他	1,102,178	1,099,996	2,181
	(3)その他	5,307,955	4,470,698	837,257
	小計	20,838,213	14,726,065	6,112,147
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	351,807	374,375	△22,568
	(2)債券
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	499,400	500,000	△600
	(3)その他	-	-	-
	小計	851,207	874,375	△23,168
合計		21,689,420	15,600,441	6,088,978

(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額596,490千円)及び私募リート(連結貸借対照表計上額7,984,796千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.債券のうち金融債及び外国債については、「その他」に区分しております。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	102,935	45,792	-
(2)債券
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	-	-	-
合計	102,935	45,792	-

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	-	-	-
(2)債券
国債・地方債等	-	-	-
社債	543,500	-	58,736
その他	-	-	-
(3)その他	-	-	-
合計	543,500	-	58,736

4.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、減損処理は実施しておりません。
なお、減損処理にあたっては、①下落率が50%以上の場合、②株式等は過去一定期間連続して下落率30%以上50%未満の場合、及び③債券はその発行者の格付が「BBB-」以下かつ下落率30%以上50%未満の場合のいずれかに該当したとき、「著しく下落した」と判断し、減損処理を実施しております。