有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,601
預金
当座預金	627,292
普通預金	716,156
定期預金	40,453
別段預金	1,432
小計	1,385,335
合計	1,390,937

② 未収保証料

相手先	金額(千円)
鹿島建設㈱	28,606
大成建設㈱	23,458
㈱鴻池組	10,524
地崎道路㈱	2,808
新谷建設㈱	2,269
その他	76,862
計	144,531

(注) 未収保証料は、保証料一括納付制度(保証契約者が1ヶ月分の保証料をまとめて納付することを認めている制度)に係る保証料の未収分であり、滞留期間は0.5～2.5ヶ月であります。
なお、当期中の未収保証料はすべて所定の期限内に回収しております。