有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,042
預金
当座預金	2,447,626
普通預金	805,854
定期預金	2,040,483
別段預金	1,455
小計	5,295,419
合計	5,300,461

② 未収保証料

相手先	金額(千円)
㈱大林組	18,940
飛島建設㈱	11,561
清水建設㈱	6,816
五洋建設㈱	1,113
宮坂建設工業㈱	504
その他	9,590
計	48,527

(注) 未収保証料は、保証料一括納付制度(保証契約者が1ヶ月分の保証料をまとめて納付することを認めている制度)に係る保証料の未収分であり、滞留期間は0.5～2.5ヶ月です。
なお、当期中の未収保証料はすべて所定の期限内に回収しています。