有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,431
預金
当座預金	987,786
普通預金	1,060,506
定期預金	40,485
別段預金	1,900
小計	2,090,678
合計	2,095,110

② 未収保証料

相手先	金額(千円)
五洋建設㈱	3,213
新菱冷熱工業㈱	1,349
世紀東急工業㈱	694
アジア航測㈱	590
鉄建建設㈱	391
その他	9,023
計	15,263

(注) 未収保証料は、保証料一括納付制度(保証契約者が1ヶ月分の保証料をまとめて納付することを認めている制度)に係る保証料の未収分であり、滞留期間は0.5～2.5ヶ月です。
なお、当期中の未収保証料はすべて所定の期限内に回収しています。