有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,501
預金
当座預金	1,489,943
普通預金	1,040,738
定期預金	40,484
別段預金	1,418
小計	2,572,584
合計	2,577,086

② 未収保証料

相手先	金額(千円)
戸田建設㈱	23,690
㈱フジタ	20,488
五洋建設㈱	2,881
㈱大林組	1,295
堀松建設工業㈱	470
その他	8,952
計	57,778

(注) 未収保証料は、保証料一括納付制度(保証契約者が1ヶ月分の保証料をまとめて納付することを認めている制度)に係る保証料の未収分であり、滞留期間は0.5～2.5ヶ月です。
なお、当期中の未収保証料はすべて所定の期限内に回収しています。