有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,471
預金
当座預金	4,708,071
普通預金	618,607
定期預金	40,472
別段預金	1,283
小計	5,368,734
合計	5,374,206

② 未収保証料

相手先	金額(千円)
世紀東急工業㈱	5,192
㈱中山組	3,785
㈱鴻池組	3,661
新谷建設㈱	2,851
㈱西村組	2,118
その他	113,018
計	130,628

(注) 未収保証料は、保証料一括納付制度(保証契約者が1ヶ月分の保証料をまとめて納付することを認めている制度)に係る保証料の未収分であり、滞留期間は0.5～2.5ヶ月であります。
なお、当期中の未収保証料はすべて所定の期限内に回収しております。