東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,272 | 207,238 |
| 減価償却費 | 46,730 | 22,846 |
| 減損損失 | 8,508 | 3,257 |
| のれん償却額 | 12,557 | 12,436 |
| 負ののれん償却額 | -7,700 | -7,686 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -2,989 | 28,239 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 366,406 | 3,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,639 | -2,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,695 | 4,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,621 | -9,915 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -1,712 | -1,603 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,582 | 3,380 |
| 利息及び配当金収入 | -162,232 | -174,410 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -15,289 | -76,478 |
| 支払利息 | 5,642 | 3,576 |
| 為替差損益（△は益） | 18,961 | 28,678 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -880 | 2,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,121 | -1,920 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -251,443 | 71,306 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 1,771 | -7,833 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -43,245 | -6,065 |
| その他 | 156 | -1,748 |
| 小計 | 134,687 | 100,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,234 | 163,019 |
| 利息の支払額 | -5,764 | -3,391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,967 | -99,035 |
| その他 | 1,653 | 3,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,777 | 164,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 101,096 | -21,450 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -469,769 | -580,842 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 259,329 | 757,214 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,500 | -3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,523 | 50 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,150,949 | -2,755,620 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,513,879 | 2,665,508 |
| 貸付けによる支出 | -129,113 | -147,422 |
| 貸付金の回収による収入 | 158,267 | 166,675 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 773,942 | -572,614 |
| その他 | 778 | 1,497 |
| 資産運用活動計 | 55,483 | -490,004 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 369,261 | -325,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,981 | -12,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,788 | 3,603 |
| 子会社株式の取得による支出 | -188 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,102 | -498,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 5,161 | 50,000 |
| 借入金の返済による支出 | -26,382 | -111,417 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 4,999 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 546 | 271 |
| 社債の償還による支出 | -101,701 | -47,550 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 85,091 | 168,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -34,622 |
| 配当金の支払額 | -36,658 | -38,855 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117 | -247 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 974 | 690 |
| その他 | -1,927 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,090 | -14,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,412 | -7,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,202 | -357,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,551 | 1,168,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168,753 | 911,536 |
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