キャッシュ・フローの状況
2023年11月17日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2780億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5709億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3570億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 207,350 | 30,813 | -71,483 | 238,163 | - | 1,166,228 | 通期 | 424,729 | -168,214 | -346,478 | 256,515 | -14,678 | 924,499 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 469,822 | -89,127 | -78,958 | 380,695 | -4,072 | 1,221,766 | 通期 | 684,693 | 249,155 | -440,243 | 933,848 | -14,441 | 1,430,514 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 463,075 | -22,393 | -190,026 | 440,682 | -6,353 | 1,680,277 | 通期 | 874,241 | -895,437 | -115,933 | -21,196 | -13,623 | 1,284,459 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 567,254 | -1,338,947 | 547,251 | -771,693 | -6,700 | 1,013,023 | 通期 | 941,621 | -1,455,621 | 365,396 | -514,000 | -25,371 | 1,108,907 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 444,977 | -24,090 | -475,022 | 420,887 | -6,045 | 1,046,131 | 通期 | 916,025 | -359,669 | -631,662 | 556,356 | -15,376 | 1,028,747 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 607,374 | -472,111 | -90,791 | 135,263 | -9,222 | 1,067,966 | 通期 | 945,437 | -566,757 | -379,067 | 378,680 | -25,517 | 1,023,342 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 601,858 | -1,212,789 | 656,215 | -610,931 | -8,838 | 1,061,454 | 通期 | 997,623 | -2,546,411 | 1,543,105 | -1,548,788 | -46,111 | 1,021,167 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 780,650 | -591,730 | 69,459 | 188,920 | -7,829 | 1,265,372 | 通期 | 1,177,873 | -731,010 | -512,967 | 446,863 | -119,746 | 924,687 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 683,259 | -181,172 | -294,976 | 502,087 | -10,759 | 1,163,884 | 通期 | 1,102,240 | -665,444 | -504,629 | 436,796 | -104,518 | 912,216 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 452,442 | -1,363 | -376,746 | 451,079 | -23,801 | 1,067,267 | 通期 | 1,007,582 | 18,193 | -1,009,226 | 1,025,775 | -127,323 | 985,382 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 570,961 | -357,071 | -278,010 | 213,890 | -4,445 | 981,890 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 2565億1500万
- 2015年3月（連） +264.05%
- 9338億4800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -211億9600万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -5140億
- 2018年3月（連） プラ転
- 5563億5600万
- 2019年3月（連） -31.94%
- 3786億8000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1兆5487億
- 2021年3月（連） プラ転
- 4468億6300万
- 2022年3月（連） -2.25%
- 4367億9600万
- 2023年3月（連） +134.84%
- 1兆257億
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.19%
- 2015年3月（連）
- 15.82%
- 2016年3月（連）
- 19.09%
- 2017年3月（連）
- 27.05%
- 2018年3月（連）
- 25.7%
- 2019年3月（連）
- 26.35%
- 2020年3月（連）
- 27.72%
- 2021年3月（連）
- 32.66%
- 2022年3月（連）
- 28.35%
- 2023年3月（連）
- 15.15%