東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,962 | 337,553 |
| 減価償却費 | 94,010 | 63,765 |
| 減損損失 | 935 | 259 |
| のれん償却額 | 63,085 | 56,292 |
| 負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 171,602 | 241,776 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 396,102 | 487,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,307 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 661 | 7,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,315 | 786 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,500 | 6,865 |
| 利息及び配当金収入 | -424,366 | -452,491 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -103,447 | -98,661 |
| 支払利息 | 12,208 | 13,418 |
| 為替差損益（△は益） | -10,661 | -23,930 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -3,597 | 1,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 789 | 1,785 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -27,200 | -30,508 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -75,174 | -73,433 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 25,433 | 17,791 |
| その他 | 6,437 | 1,226 |
| 小計 | 515,064 | 549,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429,473 | 453,384 |
| 利息の支払額 | -12,884 | -14,632 |
| 法人税等の支払額 | -119,662 | -160,107 |
| その他 | 129,629 | 88,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,621 | 916,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -28,867 | 55,761 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -523,599 | -524,539 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 503,651 | 534,425 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -41,700 | -116,995 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,322 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,453,514 | -2,633,686 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,657,620 | 2,468,380 |
| 貸付けによる支出 | -1,458,756 | -836,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,079,842 | 1,067,429 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -140,443 | -330,327 |
| その他 | -18,874 | -9,768 |
| 資産運用活動計 | -1,424,642 | -323,127 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -483,021 | 592,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,371 | -15,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 995 |
| 事業譲受による支出 | － | -21,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,618 | -1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,621 | -359,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 124,285 | 10,735 |
| 借入金の返済による支出 | -17,152 | -147,921 |
| 社債の償還による支出 | -5,570 | -7,111 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 387,489 | -246,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,081 | -125,091 |
| 配当金の支払額 | -94,244 | -113,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -563 | -929 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -303 | -72 |
| その他 | -3,461 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,396 | -631,662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,163 | -4,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,767 | -80,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,108,907 | 1,028,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,698 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16,625 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,142 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
