8766 東京海上 HD

8766
2024/02/21
時価
8兆6528億円
PER 予
12.74倍
2010年以降
8-321.82倍
(2010-2023年)
PBR
1.93倍
2010年以降
0.54-1.67倍
(2010-2023年)
配当 予
2.8%
ROE 予
15.13%
ROA 予
2.24%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008/03-1.79兆2,633円3,680円-
2009/03--0.15兆-222円2,395円-
2010/03-2.03兆2,528円2,633円2.12兆
2011/03-1.27兆1,573円2,224円1.79兆
2012/03-1.6兆1,993円2,271円1.83兆
2013/03-2.07兆2,696円2,650円2.04兆
2014/03-2.74兆3,576円3,098円2.38兆
2015/03-3.58兆4,747円4,539円3.43兆
2016/03-3.86兆5,112円3,800円2.87兆
2017/03-3.88兆5,168円4,696円3.52兆
2018/03-3.45兆4,755円4,735円3.43兆
2019/03-4.16兆5,892円5,362円3.79兆
2020/03-3.64兆5,215円4,950円3.45兆
2021/03-2.67兆3,847円5,265円3.65兆
2022/03-5.67兆8,372円7,128円4.83兆
2024/02---4,321円
2/21
8.65兆
2/21

2024年2月21日の株価4321円との比較

  • 2022年3月期の1株価値(8372円)との乖離 -48.39%割安3
  • 3年後の想定株価(6536円)との乖離 -33.89%割安2
  • 5年後の想定株価(10470円)との乖離 -58.73%割安4
  • 10年後の想定株価(12005円)との乖離 -64.01%割安4
3年後(2027)の想定株価
2022年3月31日のPER11.62で算出
想定利益成長率18.37%、想定EPS562.52円、想定投資収益率14.79%
5年後(2029)の想定株価
2022年3月31日のPER11.62で算出
想定利益成長率21.58%、想定EPS900.99円、想定投資収益率19.36%
10年後(2034)の想定株価
2016年3月31日のPER11.27で算出
想定利益成長率12.12%、想定EPS1065.19円、想定投資収益率10.76%

株主価値

2008年3月
1兆7907億
2009年3月 赤転
-1512億8000万
2010年3月 黒転
2兆341億
2011年3月 -37.77%
1兆2658億
2012年3月 +26.65%
1兆6032億
2013年3月 +29.4%
2兆745億
2014年3月 +32.26%
2兆7438億
2015年3月 +30.54%
3兆5818億
2016年3月 +7.72%
3兆8582億
2017年3月 +0.48%
3兆8765億
2018年3月 -11.02%
3兆4493億
2019年3月 +20.7%
4兆1633億
2020年3月 -12.58%
3兆6394億
2021年3月 -26.71%
2兆6673億
2022年3月 +112.73%
5兆6741億

1株価値

2008年3月
2,633円
2009年3月
-222円
2010年3月
2,528円
2011年3月
1,573円
2012年3月
1,993円
2013年3月
2,696円
2014年3月
3,576円
2015年3月
4,747円
2016年3月
5,112円
2017年3月
5,168円
2018年3月
4,755円
2019年3月
5,892円
2020年3月
5,215円
2021年3月
3,847円
2022年3月
8,372円

株価

2008年3月
3,680円
2009年3月
2,395円
2010年3月
2,633円
2011年3月
2,224円
2012年3月
2,271円
2013年3月
2,650円
2014年3月
3,098円
2015年3月
4,539円
2016年3月
3,800円
2017年3月
4,696円
2018年3月
4,735円
2019年3月
5,362円
2020年3月
4,950円
2021年3月
5,265円
2022年3月
7,128円
2024/02/21
4,321円

時価総額

2010年3月
2兆1191億
2011年3月 -15.6%
1兆7884億
2012年3月 +2.16%
1兆8270億
2013年3月 +11.57%
2兆384億
2014年3月 +16.64%
2兆3776億
2015年3月 +44.06%
3兆4251億
2016年3月 -16.25%
2兆8685億
2017年3月 +22.77%
3兆5217億
2018年3月 -2.49%
3兆4342億
2019年3月 +10.3%
3兆7878億
2020年3月 -8.8%
3兆4544億
2021年3月 +5.66%
3兆6500億
2022年3月 +32.36%
4兆8312億
2024/02/21 +79.1%
8兆6528億

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/0353.2116.5-
2011/0329.824.87-
2012/032.49304.02-
2013/0356.1315.730.01
2014/0379.9912.910.3
2015/03107.9914.010.4
2016/03112.4311.272.74
2017/03121.1812.911.66
2018/03127.6112.372.33
2019/03127.6714280
2020/03123.2513.39-
2021/0377.3822.68-
2022/03204.4911.620.07
2023/03186.4213.66-
2024/03339.1612.740.19

2024年2月21日の予想PER(12.74倍)で算出したPEGレシオ

2024年3月期のEPS成長率65.86%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.19倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、50%超の成長を続けられる企業はほぼありません。
仮に20%で成長するなら0.64倍で割安5、10%で成長するなら1.27倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.55倍割高
【10%】
1.27倍標準
【20%】
0.64倍割安5
【30%】
0.42倍割安5

EPS

2010年3月
53.21
2011年3月 -44%
29.8
2012年3月 -91.64%
2.49
2013年3月 大幅増
56.13
2014年3月 +42.51%
79.99
2015年3月 +35%
107.99
2016年3月 +4.11%
112.43
2017年3月 +7.78%
121.18
2018年3月 +5.31%
127.61
2019年3月 +0.05%
127.67
2020年3月 -3.46%
123.25
2021年3月 -37.22%
77.38
2022年3月 +164.27%
204.49
2023年3月 -8.84%
186.42
2024年3月 +81.93%
339.16

PER

2010/03/31
16.5
2011/03/31 +8.37倍
24.87
2012/03/30 +279.15倍
304.02
2013/03/29 -288.29倍
15.73
2014/03/31 -2.82倍
12.91
2015/03/31 +1.1倍
14.01
2016/03/31 -2.74倍
11.27
2017/03/31 +1.64倍
12.91
2018/03/30 -0.54倍
12.37
2019/03/29 +1.63倍
14
2020/03/31 -0.61倍
13.39
2021/03/31 +9.29倍
22.68
2022/03/31 -11.06倍
11.62
2023/03/31 +2.04倍
13.66
2024/02/21 -0.92倍
12.74

PEGレシオ

2013年3月
0.01
2014年3月 +0.29倍
0.3
2015年3月 +0.1倍
0.4
2016年3月 +2.34倍
2.74
2017年3月 -1.08倍
1.66
2018年3月 +0.67倍
2.33
2019年3月 +277.67倍
280
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月
0.07
2023年3月
-
2024年3月
0.19