有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 372,845 | 386,962 |
減価償却費 | 41,372 | 94,010 |
減損損失 | 2,215 | 935 |
のれん償却額 | 29,866 | 63,085 |
負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 |
支払備金の増減額(△は減少) | 167,119 | 171,602 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 342,894 | 396,102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,177 | -3,307 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,776 | 661 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,073 | 9,315 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 5,199 | 5,500 |
利息及び配当金収入 | -386,507 | -424,366 |
有価証券関係損益(△は益) | -125,485 | -103,447 |
支払利息 | 7,465 | 12,208 |
為替差損益(△は益) | 14,449 | -10,661 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 677 | -3,597 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,421 | 789 |
特別勘定資産運用損益(△は益) | 35,387 | -27,200 |
その他資産(除く投資活動関連 | -85,972 | -75,174 |
その他負債(除く投資活動関連 | 1,418 | 25,433 |
その他 | -1,503 | 6,437 |
小計 | 409,164 | 515,064 |
利息及び配当金の受取額 | 386,572 | 429,473 |
利息の支払額 | -8,367 | -12,884 |
法人税等の支払額 | -69,232 | -119,662 |
その他 | 156,104 | 129,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,241 | 941,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 28,110 | -28,867 |
買入金銭債権の取得による支出 | -655,561 | -523,599 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 619,872 | 503,651 |
金銭の信託の増加による支出 | -62,000 | -41,700 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,729 | - |
有価証券の取得による支出 | -2,838,078 | -3,453,514 |
有価証券の売却・償還による収入 | 2,860,322 | 2,657,620 |
貸付けによる支出 | -667,922 | -1,458,756 |
貸付金の回収による収入 | 480,359 | 1,079,842 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 179,387 | -140,443 |
その他 | -11,542 | -18,874 |
資産運用活動計 | -65,322 | -1,424,642 |
営業活動及び資産運用活動計 | 808,918 | -483,021 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,623 | -25,371 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,223 | 10 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -817,713 | -5,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,437 | -1,455,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 588,330 | 124,285 |
借入金の返済による支出 | -293,977 | -17,152 |
社債の償還による支出 | -28,750 | -5,570 |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | -297,911 | 387,489 |
自己株式の取得による支出 | -129 | -25,081 |
配当金の支払額 | -81,042 | -94,244 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,135 | -563 |
非支配株主への払戻による支出 | -644 | -303 |
その他 | -672 | -3,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,933 | 365,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,990 | -18,163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -146,119 | -166,767 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,459 | 1,108,907 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | 4,698 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -16,625 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,142 |