東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,553 | 385,733 |
| 減価償却費 | 63,765 | 59,732 |
| 減損損失 | 259 | 3,248 |
| のれん償却額 | 56,292 | 49,620 |
| 負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 238,672 | 169,892 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 490,899 | 449,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,909 | 10,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 786 | -942 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 6,865 | 7,945 |
| 利息及び配当金収入 | -452,491 | -492,962 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -98,661 | -83,807 |
| 支払利息 | 13,418 | 17,039 |
| 為替差損益（△は益） | -23,930 | 9,721 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,364 | 555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,785 | 3,310 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -30,508 | 3,530 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -73,433 | -77,912 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 17,791 | 74,269 |
| その他 | 1,226 | 4,364 |
| 小計 | 549,363 | 582,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453,384 | 484,471 |
| 利息の支払額 | -14,632 | -17,708 |
| 法人税等の支払額 | -160,107 | -126,421 |
| その他 | 88,016 | 23,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,025 | 945,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 55,761 | 20,584 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -524,539 | -909,156 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 534,425 | 587,522 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -116,995 | -7,980 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,322 | 16,518 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,633,686 | -2,542,065 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,468,380 | 2,352,648 |
| 貸付けによる支出 | -836,130 | -550,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,067,429 | 605,285 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -330,327 | -65,653 |
| その他 | -9,768 | -9,840 |
| 資産運用活動計 | -323,127 | -502,475 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 592,898 | 442,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,376 | -23,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 995 | 2,649 |
| 事業譲受による支出 | -21,131 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,029 | -56,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,669 | -566,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 10,735 | 20,535 |
| 借入金の返済による支出 | -147,921 | -23,279 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 4,999 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,111 | -792 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -246,224 | -98,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,091 | -102,318 |
| 配当金の支払額 | -113,855 | -172,397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -929 | -484 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -72 | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1,190 | -1,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,662 | -379,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,853 | -5,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,160 | -5,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,747 | 1,023,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
