有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 385,733 | 354,127 |
減価償却費 | 59,732 | 60,921 |
減損損失 | 3,248 | 6,386 |
のれん償却額 | 49,620 | 53,882 |
負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 |
支払備金の増減額(△は減少) | 169,892 | 131,376 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 449,262 | 626,117 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -783 | -113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,432 | -3,801 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -942 | 7,865 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 7,945 | 9,614 |
利息及び配当金収入 | -492,962 | -513,041 |
有価証券関係損益(△は益) | -83,807 | -129,888 |
支払利息 | 17,039 | 18,940 |
為替差損益(△は益) | 9,721 | 5,579 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 555 | 1,492 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,310 | 4,445 |
特別勘定資産運用損益(△は益) | 3,530 | 8,449 |
その他資産(除く投資活動関連 | -77,912 | -128,944 |
その他負債(除く投資活動関連 | 74,269 | 90,636 |
その他 | 4,364 | 5,802 |
小計 | 582,023 | 599,617 |
利息及び配当金の受取額 | 484,471 | 519,238 |
利息の支払額 | -17,708 | -18,111 |
法人税等の支払額 | -126,421 | -109,458 |
その他 | 23,072 | 6,336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,437 | 997,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 20,584 | -3,122 |
買入金銭債権の取得による支出 | -909,156 | -420,129 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 587,522 | 541,277 |
金銭の信託の増加による支出 | -7,980 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 16,518 | - |
有価証券の取得による支出 | -2,542,065 | -4,378,037 |
有価証券の売却・償還による収入 | 2,352,648 | 2,664,749 |
貸付けによる支出 | -550,340 | -871,923 |
貸付金の回収による収入 | 605,285 | 413,804 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -65,653 | -120,106 |
その他 | -9,840 | -9,772 |
資産運用活動計 | -502,475 | -2,183,260 |
営業活動及び資産運用活動計 | 442,962 | -1,185,636 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,910 | -24,709 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,649 | 1,463 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,325 | -340,897 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,305 | 993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,757 | -2,546,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 20,535 | 24,320 |
借入金の返済による支出 | -23,279 | -37,031 |
短期社債の発行による収入 | 4,999 | 9,999 |
短期社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
社債の発行による収入 | - | 198,783 |
社債の償還による支出 | -792 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | -98,780 | 1,547,132 |
自己株式の取得による支出 | -102,318 | -50,940 |
配当金の支払額 | -172,397 | -154,799 |
非支配株主への配当金の支払額 | -484 | -590 |
非支配株主への払戻による支出 | -206 | - |
その他 | -1,341 | 16,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,067 | 1,543,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,017 | 3,022 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,404 | -2,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,342 | 1,021,167 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 484 |