東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,733 | 354,127 |
| 減価償却費 | 59,732 | 60,921 |
| 減損損失 | 3,248 | 6,386 |
| のれん償却額 | 49,620 | 53,882 |
| 負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 169,892 | 131,376 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 449,262 | 626,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -783 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,432 | -3,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -942 | 7,865 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 7,945 | 9,614 |
| 利息及び配当金収入 | -492,962 | -513,041 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -83,807 | -129,888 |
| 支払利息 | 17,039 | 18,940 |
| 為替差損益（△は益） | 9,721 | 5,579 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 555 | 1,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,310 | 4,445 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 3,530 | 8,449 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -77,912 | -128,944 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 74,269 | 90,636 |
| その他 | 4,364 | 5,802 |
| 小計 | 582,023 | 599,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484,471 | 519,238 |
| 利息の支払額 | -17,708 | -18,111 |
| 法人税等の支払額 | -126,421 | -109,458 |
| その他 | 23,072 | 6,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,437 | 997,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 20,584 | -3,122 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -909,156 | -420,129 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 587,522 | 541,277 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,980 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 16,518 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,542,065 | -4,378,037 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,352,648 | 2,664,749 |
| 貸付けによる支出 | -550,340 | -871,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 605,285 | 413,804 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -65,653 | -120,106 |
| その他 | -9,840 | -9,772 |
| 資産運用活動計 | -502,475 | -2,183,260 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 442,962 | -1,185,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,910 | -24,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,649 | 1,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,325 | -340,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,305 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,757 | -2,546,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 20,535 | 24,320 |
| 借入金の返済による支出 | -23,279 | -37,031 |
| 短期社債の発行による収入 | 4,999 | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 198,783 |
| 社債の償還による支出 | -792 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -98,780 | 1,547,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,318 | -50,940 |
| 配当金の支払額 | -172,397 | -154,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -484 | -590 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -206 | － |
| その他 | -1,341 | 16,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,067 | 1,543,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,017 | 3,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,404 | -2,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,342 | 1,021,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
