東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,127 | 243,174 |
| 減価償却費 | 60,921 | 80,905 |
| 減損損失 | 6,386 | 746 |
| のれん償却額 | 53,882 | 61,794 |
| 負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 131,376 | 265,606 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 626,117 | 739,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | 309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,801 | 3,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,865 | 5,952 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 9,614 | 9,935 |
| 利息及び配当金収入 | -513,041 | -492,170 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -129,888 | -77,656 |
| 支払利息 | 18,940 | 11,455 |
| 為替差損益（△は益） | 5,579 | -5,806 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,492 | 2,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,445 | 10,074 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 8,449 | -49,054 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -128,944 | -25,872 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 90,636 | 4,484 |
| その他 | 5,802 | 11,690 |
| 小計 | 599,617 | 789,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519,238 | 495,774 |
| 利息の支払額 | -18,111 | -12,674 |
| 法人税等の支払額 | -109,458 | -101,534 |
| その他 | 6,336 | 6,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,623 | 1,177,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -3,122 | -5,876 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -420,129 | -328,005 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 541,277 | 222,549 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,378,037 | -2,575,102 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,664,749 | 2,262,990 |
| 貸付けによる支出 | -871,923 | -662,767 |
| 貸付金の回収による収入 | 413,804 | 473,377 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -120,106 | -320 |
| その他 | -9,772 | -51,593 |
| 資産運用活動計 | -2,183,260 | -664,747 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -1,185,636 | 513,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,709 | -26,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,463 | 2,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -340,897 | -42,981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 993 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,546,411 | -731,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 24,320 | 41,189 |
| 借入金の返済による支出 | -37,031 | -280,395 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 198,783 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -36,050 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 1,547,132 | -106,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,940 | -25,792 |
| 配当金の支払額 | -154,799 | -160,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -590 | -1,089 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,319 |
| その他 | 16,231 | 50,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,105 | -512,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,022 | -33,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,659 | -99,229 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 484 | 2,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,167 | 924,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
