有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 354,127 | 243,174 |
減価償却費 | 60,921 | 80,905 |
減損損失 | 6,386 | 746 |
のれん償却額 | 53,882 | 61,794 |
負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 |
支払備金の増減額(△は減少) | 131,376 | 265,606 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 626,117 | 739,418 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -113 | 309 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,801 | 3,210 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,865 | 5,952 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 9,614 | 9,935 |
利息及び配当金収入 | -513,041 | -492,170 |
有価証券関係損益(△は益) | -129,888 | -77,656 |
支払利息 | 18,940 | 11,455 |
為替差損益(△は益) | 5,579 | -5,806 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 1,492 | 2,015 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,445 | 10,074 |
特別勘定資産運用損益(△は益) | 8,449 | -49,054 |
その他資産(除く投資活動関連 | -128,944 | -25,872 |
その他負債(除く投資活動関連 | 90,636 | 4,484 |
その他 | 5,802 | 11,690 |
小計 | 599,617 | 789,986 |
利息及び配当金の受取額 | 519,238 | 495,774 |
利息の支払額 | -18,111 | -12,674 |
法人税等の支払額 | -109,458 | -101,534 |
その他 | 6,336 | 6,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,623 | 1,177,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -3,122 | -5,876 |
買入金銭債権の取得による支出 | -420,129 | -328,005 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 541,277 | 222,549 |
有価証券の取得による支出 | -4,378,037 | -2,575,102 |
有価証券の売却・償還による収入 | 2,664,749 | 2,262,990 |
貸付けによる支出 | -871,923 | -662,767 |
貸付金の回収による収入 | 413,804 | 473,377 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -120,106 | -320 |
その他 | -9,772 | -51,593 |
資産運用活動計 | -2,183,260 | -664,747 |
営業活動及び資産運用活動計 | -1,185,636 | 513,125 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,709 | -26,224 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,463 | 2,680 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -340,897 | -42,981 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 993 | 262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,546,411 | -731,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 24,320 | 41,189 |
借入金の返済による支出 | -37,031 | -280,395 |
短期社債の発行による収入 | 9,999 | 9,999 |
短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
社債の発行による収入 | 198,783 | - |
社債の償還による支出 | - | -36,050 |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | 1,547,132 | -106,194 |
自己株式の取得による支出 | -50,940 | -25,792 |
配当金の支払額 | -154,799 | -160,419 |
非支配株主への配当金の支払額 | -590 | -1,089 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,319 |
その他 | 16,231 | 50,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,105 | -512,967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,022 | -33,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,659 | -99,229 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 484 | 2,749 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,167 | 924,687 |