有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,174 | 554,272 |
| 減価償却費 | 80,905 | 89,754 |
| 減損損失 | 746 | 764 |
| のれん償却額 | 61,794 | 72,152 |
| 負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 265,606 | 241,282 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 739,418 | 529,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 309 | -600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,210 | 2,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,952 | 5,336 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,410 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 9,935 | 10,324 |
| 利息及び配当金収入 | -492,170 | -560,082 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -77,656 | -118,255 |
| 支払利息 | 11,455 | 8,398 |
| 為替差損益（△は益） | -5,806 | -26,178 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,015 | -601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,074 | 3,034 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -49,054 | -13,533 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -25,872 | -68,773 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 4,484 | 52,765 |
| その他 | 11,690 | 427 |
| 小計 | 789,986 | 775,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495,774 | 552,023 |
| 利息の支払額 | -12,674 | -8,788 |
| 法人税等の支払額 | -101,534 | -223,279 |
| その他 | 6,321 | 6,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,873 | 1,102,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -5,876 | 228 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -328,005 | -625,850 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 222,549 | 474,800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,421 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,575,102 | -2,255,729 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,262,990 | 2,046,983 |
| 貸付けによる支出 | -662,767 | -864,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 473,377 | 650,557 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -320 | － |
| その他 | -51,593 | -70,711 |
| 資産運用活動計 | -664,747 | -641,634 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 513,125 | 460,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,224 | -29,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,680 | 5,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,981 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 262 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,010 | -665,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 41,189 | 34,506 |
| 借入金の返済による支出 | -280,395 | -42,350 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -36,050 | -12,705 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -106,194 | -351,789 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,792 | -93,736 |
| 配当金の支払額 | -160,419 | -151,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,089 | -681 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,319 | 6,794 |
| その他 | 50,464 | 106,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,967 | -504,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,124 | 59,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,229 | -8,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,687 | 912,216 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,749 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,295 |