東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,272 | 529,358 |
| 減価償却費 | 89,754 | 112,514 |
| 減損損失 | 764 | 3,740 |
| のれん償却額 | 72,152 | 80,692 |
| 負ののれん償却額 | -10,229 | -1,807 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 241,282 | 334,838 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 529,601 | 491,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 11,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,078 | -4,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,336 | 3,106 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,410 | 465 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 10,324 | -5,936 |
| 利息及び配当金収入 | -560,082 | -690,474 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -118,255 | -120,237 |
| 支払利息 | 8,398 | 13,953 |
| 為替差損益（△は益） | -26,178 | -20,254 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -601 | -3,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,034 | 104,887 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -13,533 | 2,369 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -68,773 | -165,628 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 52,765 | -119,937 |
| その他 | 427 | 18,841 |
| 小計 | 775,350 | 574,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552,023 | 665,382 |
| 利息の支払額 | -8,788 | -12,829 |
| 法人税等の支払額 | -223,279 | -225,446 |
| その他 | 6,934 | 5,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,240 | 1,007,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 228 | 18,569 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -625,850 | -516,140 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 474,800 | 296,315 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -8,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,421 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,255,729 | -2,015,966 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,046,983 | 2,647,425 |
| 貸付けによる支出 | -864,335 | -1,000,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 650,557 | 697,998 |
| その他 | -70,711 | -95,355 |
| 資産運用活動計 | -641,634 | 23,956 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 460,606 | 1,031,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,050 | -24,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,240 | 18,798 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,444 | 18,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 34,506 | 15,565 |
| 借入金の返済による支出 | -42,350 | -13,347 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,705 | -48 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -351,789 | -695,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,736 | -111,691 |
| 配当金の支払額 | -151,571 | -192,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -681 | -707 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,794 | 11,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,060 |
| その他 | 106,903 | -17,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,629 | -1,009,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,659 | 56,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,174 | 73,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,216 | 985,382 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,295 | － |
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