東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,816 | 92,528 |
| 減価償却費 | 29,081 | 40,578 |
| 減損損失 | 112 | 551 |
| のれん償却額 | 26,434 | 31,313 |
| 負ののれん償却額 | -5,114 | -5,114 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 150,755 | 172,999 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 387,536 | 435,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 2,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,960 | 3,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,604 | -17,659 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,771 | 4,931 |
| 利息及び配当金収入 | -256,373 | -242,069 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -87,688 | -21,579 |
| 支払利息 | 9,034 | 6,822 |
| 為替差損益（△は益） | 6,981 | -7,100 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 145 | 570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,062 | 1,220 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -3,261 | -24,755 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -65,909 | 94,772 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 27,775 | -23,745 |
| その他 | 2,115 | 5,337 |
| 小計 | 375,737 | 550,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259,428 | 252,473 |
| 利息の支払額 | -9,252 | -7,679 |
| 法人税等の支払額 | -27,006 | -16,859 |
| その他 | 2,951 | 2,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,858 | 780,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -2,683 | -55,172 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -265,651 | -156,020 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 295,043 | 103,538 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,990,316 | -1,497,006 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,027,865 | 1,107,907 |
| 貸付けによる支出 | -327,883 | -306,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 185,661 | 243,499 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -119,299 | -198 |
| その他 | -4,153 | -23,931 |
| 資産運用活動計 | -1,201,418 | -583,900 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -599,559 | 196,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,838 | -7,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,365 | 1,695 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,876 | -1,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 977 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,789 | -591,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 18,863 | 32,322 |
| 借入金の返済による支出 | -5,389 | -27,388 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 10,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -37,199 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 722,123 | 128,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,091 | -22 |
| 配当金の支払額 | -63,580 | -66,261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -282 | -470 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,627 |
| その他 | 9,572 | 37,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 656,215 | 69,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,655 | -16,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,627 | 241,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,167 | 1,265,372 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 484 | 2,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
