東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,758 | 151,816 |
| 減価償却費 | 30,154 | 29,081 |
| 減損損失 | 1,359 | 112 |
| のれん償却額 | 23,889 | 26,434 |
| 負ののれん償却額 | -5,114 | -5,114 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 249,521 | 150,755 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 355,856 | 387,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,408 | 4,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,821 | -8,604 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,957 | 3,771 |
| 利息及び配当金収入 | -242,626 | -256,373 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -73,596 | -87,688 |
| 支払利息 | 8,214 | 9,034 |
| 為替差損益（△は益） | -4,949 | 6,981 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 316 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,886 | 2,062 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -6,933 | -3,261 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -83,519 | -65,909 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 71,628 | 27,775 |
| その他 | 548 | 2,115 |
| 小計 | 396,912 | 375,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235,241 | 259,428 |
| 利息の支払額 | -8,427 | -9,252 |
| 法人税等の支払額 | -35,855 | -27,006 |
| その他 | 19,505 | 2,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,374 | 601,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 17,779 | -2,683 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -463,331 | -265,651 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 242,235 | 295,043 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,980 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 16,518 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,320,264 | -1,990,316 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,127,097 | 1,027,865 |
| 貸付けによる支出 | -271,071 | -327,883 |
| 貸付金の回収による収入 | 270,100 | 185,661 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -28,954 | -119,299 |
| その他 | -4,052 | -4,153 |
| 資産運用活動計 | -421,923 | -1,201,418 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 185,451 | -599,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,222 | -8,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 1,365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,186 | -4,876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,111 | -1,212,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 5,527 | 18,863 |
| 借入金の返済による支出 | -8,843 | -5,389 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -791 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 22,287 | 722,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,037 | -25,091 |
| 配当金の支払額 | -57,968 | -63,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -257 | -282 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -123 | － |
| その他 | -584 | 9,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,791 | 656,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,252 | -7,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,219 | 37,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,342 | 1,061,454 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 484 |
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