東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,022 | 69,758 |
| 減価償却費 | 31,131 | 30,154 |
| 減損損失 | 60 | 1,359 |
| のれん償却額 | 30,665 | 23,889 |
| 負ののれん償却額 | -5,114 | -5,114 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 154,366 | 249,521 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 336,335 | 355,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,156 | 4,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,696 | -7,821 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,469 | 3,957 |
| 利息及び配当金収入 | -221,270 | -242,626 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -61,416 | -73,596 |
| 支払利息 | 6,603 | 8,214 |
| 為替差損益（△は益） | -34,720 | -4,949 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 290 | 316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 721 | 1,886 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -23,686 | -6,933 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -102,356 | -83,519 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 14,364 | 71,628 |
| その他 | 1,258 | 548 |
| 小計 | 245,503 | 396,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230,725 | 235,241 |
| 利息の支払額 | -7,243 | -8,427 |
| 法人税等の支払額 | -76,469 | -35,855 |
| その他 | 52,460 | 19,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,977 | 607,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 45,557 | 17,779 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -230,755 | -463,331 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 281,861 | 242,235 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -18,495 | -7,980 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,203 | 16,518 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,221,497 | -1,320,264 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,093,798 | 1,127,097 |
| 貸付けによる支出 | -517,373 | -271,071 |
| 貸付金の回収による収入 | 599,302 | 270,100 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -48,493 | -28,954 |
| その他 | -3,993 | -4,052 |
| 資産運用活動計 | -17,884 | -421,923 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 427,092 | 185,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,045 | -9,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 860 | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,020 | -41,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,090 | -472,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,360 | 5,527 |
| 借入金の返済による支出 | -145,122 | -8,843 |
| 社債の償還による支出 | -5,795 | -791 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -247,283 | 22,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,039 | -50,037 |
| 配当金の支払額 | -54,312 | -57,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -388 | -257 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1 | -123 |
| その他 | -437 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,022 | -90,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,640 | -5,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,775 | 39,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,747 | 1,067,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
