東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,768 | 117,022 |
| 減価償却費 | 41,248 | 31,131 |
| 減損損失 | 625 | 60 |
| のれん償却額 | 28,798 | 30,665 |
| 負ののれん償却額 | -5,114 | -5,114 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 77,551 | 154,366 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 228,042 | 336,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,787 | 5,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,397 | -7,696 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,697 | 3,469 |
| 利息及び配当金収入 | -194,165 | -221,270 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -74,374 | -61,416 |
| 支払利息 | 4,977 | 6,603 |
| 為替差損益（△は益） | 49,405 | -34,720 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -4,392 | 290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 273 | 721 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 21,906 | -23,686 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -37,129 | -102,356 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 21,154 | 14,364 |
| その他 | 662 | 1,258 |
| 小計 | 378,238 | 245,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198,773 | 230,725 |
| 利息の支払額 | -5,357 | -7,243 |
| 法人税等の支払額 | -54,855 | -76,469 |
| その他 | 50,455 | 52,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,254 | 444,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -57,080 | 45,557 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -229,201 | -230,755 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 185,858 | 281,861 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -15,141 | -18,495 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 675 | 2,203 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,140,584 | -1,221,497 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,258,597 | 1,093,798 |
| 貸付けによる支出 | -718,504 | -517,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 449,680 | 599,302 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -48,574 | -48,493 |
| その他 | -13,247 | -3,993 |
| 資産運用活動計 | -1,327,521 | -17,884 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -760,266 | 427,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -6,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,963 | -1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,947 | -24,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,087 | 3,360 |
| 借入金の返済による支出 | -231 | -145,122 |
| 社債の償還による支出 | -3,150 | -5,795 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 591,674 | -247,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -25,039 |
| 配当金の支払額 | -43,341 | -54,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -330 | -388 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -174 | -1 |
| その他 | -259 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,251 | -475,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,832 | -8,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,273 | -62,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,023 | 1,046,131 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,181 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655 | － |
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