東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,487 | 215,768 |
| 減価償却費 | 20,915 | 41,248 |
| 減損損失 | 1,272 | 625 |
| のれん償却額 | 15,095 | 28,798 |
| 負ののれん償却額 | -5,114 | -5,114 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 143,785 | 77,551 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 225,654 | 228,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,628 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,669 | 5,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,510 | -5,397 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,131 | 2,697 |
| 利息及び配当金収入 | -197,448 | -194,165 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -43,585 | -74,374 |
| 支払利息 | 3,286 | 4,977 |
| 為替差損益（△は益） | 2,825 | 49,405 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 347 | -4,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -716 | 273 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 46,323 | 21,906 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -115,263 | -37,129 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -8,112 | 21,154 |
| その他 | -1,382 | 662 |
| 小計 | 195,030 | 378,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,455 | 198,773 |
| 利息の支払額 | -3,619 | -5,357 |
| 法人税等の支払額 | -24,688 | -54,855 |
| その他 | 99,897 | 50,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,075 | 567,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -410,127 | -57,080 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -418,685 | -229,201 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 320,275 | 185,858 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -15,141 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 675 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499,877 | -2,140,584 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,585,476 | 1,258,597 |
| 貸付けによる支出 | -96,542 | -718,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 372,778 | 449,680 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 141,851 | -48,574 |
| その他 | -7,275 | -13,247 |
| 資産運用活動計 | -14,127 | -1,327,521 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 448,947 | -760,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,353 | -6,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,188 | -4,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,393 | -1,338,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,673 | 3,087 |
| 借入金の返済による支出 | -1 | -231 |
| 社債の償還による支出 | -19,130 | -3,150 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -131,972 | 591,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -21 |
| 配当金の支払額 | -41,456 | -43,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -852 | -330 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -174 |
| その他 | -204 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,026 | 547,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -956 | -49,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,698 | -274,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,680,277 | 1,013,023 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | 2,181 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
