東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,829 | 112,487 |
| 減価償却費 | 18,878 | 20,915 |
| 減損損失 | 9,786 | 1,272 |
| のれん償却額 | 14,044 | 15,095 |
| 負ののれん償却額 | -5,114 | -5,114 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 27,179 | 143,785 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 355,436 | 225,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,578 | -6,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,171 | 1,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,867 | -2,510 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,078 | 2,131 |
| 利息及び配当金収入 | -165,283 | -197,448 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -39,827 | -43,585 |
| 支払利息 | 3,020 | 3,286 |
| 為替差損益（△は益） | -4,983 | 2,825 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,526 | 347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -315 | -716 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -117,909 | 46,323 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -57,416 | -115,263 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 48,133 | -8,112 |
| その他 | 273 | -1,382 |
| 小計 | 257,990 | 195,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,281 | 196,455 |
| 利息の支払額 | -3,309 | -3,619 |
| 法人税等の支払額 | -4,461 | -24,688 |
| その他 | 54,320 | 99,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,822 | 463,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -278,945 | -410,127 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -240,282 | -418,685 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 182,387 | 320,275 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,100 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 100 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,682,885 | -1,499,877 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,853,312 | 1,585,476 |
| 貸付けによる支出 | -72,062 | -96,542 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,849 | 372,778 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 81,789 | 141,851 |
| その他 | -2,078 | -7,275 |
| 資産運用活動計 | -89,915 | -14,127 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 379,907 | 448,947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,072 | -6,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,859 | 276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,127 | -22,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,040 | 3,673 |
| 借入金の返済による支出 | -106,000 | -1 |
| 社債の発行による収入 | 2,534 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,290 | -19,130 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 58,025 | -131,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -83 |
| 配当金の支払額 | -30,659 | -41,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -171 | -852 |
| その他 | -398 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,958 | -190,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,469 | -956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,266 | 249,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,766 | 1,680,277 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
