東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,528 | 363,999 |
| 減価償却費 | 40,578 | 42,578 |
| 減損損失 | 551 | 155 |
| のれん償却額 | 31,313 | 35,054 |
| 負ののれん償却額 | -5,114 | -5,114 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 172,999 | 94,539 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 435,191 | 244,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,462 | -1,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,112 | 2,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,659 | -17,822 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 249 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,931 | 5,133 |
| 利息及び配当金収入 | -242,069 | -272,534 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -21,579 | -72,416 |
| 支払利息 | 6,822 | 4,140 |
| 為替差損益（△は益） | -7,100 | -5,291 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 570 | -2,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,220 | 2,491 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -24,755 | -10,029 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 94,772 | 48,659 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -23,745 | 48,701 |
| その他 | 5,337 | 1,906 |
| 小計 | 550,369 | 508,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252,473 | 273,164 |
| 利息の支払額 | -7,679 | -4,403 |
| 法人税等の支払額 | -16,859 | -97,374 |
| その他 | 2,347 | 3,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,650 | 683,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -55,172 | -13,494 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -156,020 | -258,973 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 103,538 | 235,376 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,412 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,497,006 | -930,869 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,107,907 | 896,465 |
| 貸付けによる支出 | -306,515 | -316,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 243,499 | 245,673 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -198 | － |
| その他 | -23,931 | -34,563 |
| 資産運用活動計 | -583,900 | -174,503 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 196,749 | 508,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,829 | -10,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,695 | 4,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,968 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 273 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,730 | -181,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 32,322 | 10,505 |
| 借入金の返済による支出 | -27,388 | -26,610 |
| 短期社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -37,199 | -12,100 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 128,281 | -190,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -44,614 |
| 配当金の支払額 | -66,261 | -69,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -470 | -666 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,627 | 3,329 |
| その他 | 37,571 | 34,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,459 | -294,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,923 | 32,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,456 | 239,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,372 | 1,163,884 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,749 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
