東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,344 | 929,908 |
| 減価償却費 | 63,449 | 73,277 |
| 減損損失 | 152 | 1,579 |
| のれん償却額 | 43,314 | 45,636 |
| 負ののれん償却額 | -903 | -903 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 222,099 | 134,355 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 439,089 | 163,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369 | -1,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -1,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,415 | -25,840 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | 157 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,892 | 3,691 |
| 利息及び配当金収入 | -432,593 | -502,870 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -119,361 | -572,210 |
| 支払利息 | 13,671 | 14,364 |
| 為替差損益（△は益） | -34,100 | 8,684 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -432 | 2,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,635 | -3,192 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -24,331 | -6,744 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -231,971 | -223,225 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -17,824 | 66,101 |
| その他 | 24,125 | 33,824 |
| 小計 | 195,036 | 139,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409,730 | 486,281 |
| 利息の支払額 | -14,797 | -14,187 |
| 法人税等の支払額 | -22,972 | -108,315 |
| その他 | 3,964 | 4,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,961 | 507,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -5,243 | 4,900 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -375,958 | -417,292 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 114,654 | 347,925 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,990 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,144,110 | -1,178,377 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,173,558 | 2,148,065 |
| 貸付けによる支出 | -309,426 | -367,789 |
| 貸付金の回収による収入 | 233,641 | 329,848 |
| その他 | -51,948 | -47,703 |
| 資産運用活動計 | -356,842 | 819,576 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 214,118 | 1,327,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,445 | -8,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,216 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,071 | 811,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 27,316 | 53,218 |
| 借入金の返済による支出 | -69,297 | -18,317 |
| 短期社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -86,690 | -502,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,009 | -121,477 |
| 配当金の支払額 | -99,595 | -123,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -683 | -752 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,138 | 6,414 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,364 |
| その他 | -5,187 | -46,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,010 | -758,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,628 | 71,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,491 | 632,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,890 | 1,719,292 |
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