東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前利益 (△は損失) | 596,330 | 750,700 |
| 減価償却費及び償却費 | 157,511 | 176,186 |
| 減損損失 | 825 | 266 |
| 金利収益 | -806,051 | -785,404 |
| 配当収益 | -86,107 | -68,158 |
| 金利費用 | 31,284 | 28,670 |
| 固定資産関係損益 | -229 | 1,248 |
| 持分法による投資損益 | -7,538 | -8,310 |
| 投資有価証券の増減 | 1,089,185 | 1,037,496 |
| 貸付金の増減 | 23,635 | 81,342 |
| デリバティブ資産及び負債の増減 | -47,133 | -140,542 |
| 保険契約負債及び資産の増減 | 815,245 | 565,002 |
| 再保険契約資産及び負債の増減 | -580,169 | -747,094 |
| 投資契約負債の増減 | 136,925 | 235,226 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | -8,721 | -15,938 |
| 引当金の増減 | 1,420 | 5,327 |
| その他 | 44,157 | -35,061 |
| 小計 | 1,360,569 | 1,080,955 |
| 利息の受取額 | 771,441 | 738,078 |
| 配当金の受取額 | 94,601 | 66,483 |
| 利息の支払額 | -28,204 | -25,186 |
| 法人所得税等の支払額 | -184,486 | -469,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,013,920 | 1,390,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,293 | -42,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,627 | 13,774 |
| 無形資産の取得による支出 | -106,133 | -116,155 |
| 子会社の取得による支出 | -62,671 | -257,794 |
| その他 | 788 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -180,681 | -402,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| レポ取引及びその他の類似の担保付借入の純増減額 | -650,252 | -8,359 |
| 借入による収入 | 81,042 | 1,875,330 |
| 借入金の返済による支出 | -72,951 | -1,847,864 |
| 社債の発行による収入 | 2,999 | 999 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -1,000 |
| リース負債の返済による支出 | -32,236 | -34,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -269,038 | -251,599 |
| 配当金の支払額 | -280,967 | -375,420 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,324 | -1,305 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 13,555 | 15,541 |
| 非支配持分への払戻による支出 | -804 | -642 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -10,956 | -14,458 |
| その他 | 14 | 1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,223,919 | -642,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,757 | 46,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 612,076 | 392,598 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,939,807 | 2,332,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
