東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,861 | 1,450,272 |
| 減価償却費 | 127,916 | 146,965 |
| 減損損失 | 8,702 | 2,566 |
| のれん償却額 | 84,404 | 89,893 |
| 負ののれん償却額 | -1,807 | -1,807 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,324 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 259,616 | 307,909 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 550,342 | 203,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,264 | 581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -632 | -4,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,920 | 12,491 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 515 | 710 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 7,856 | 10,204 |
| 利息及び配当金収入 | -893,461 | -1,000,365 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -260,510 | -689,963 |
| 支払利息 | 26,009 | 26,922 |
| 為替差損益（△は益） | -45,216 | -22,639 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,178 | -395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,241 | -1,413 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -72,964 | -9,496 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -306,666 | -85,524 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 11,178 | 751 |
| その他 | 60,621 | 138,483 |
| 小計 | 386,886 | 571,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847,889 | 982,908 |
| 利息の支払額 | -27,358 | -26,736 |
| 法人税等の支払額 | -143,508 | -190,509 |
| その他 | 8,215 | 7,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,124 | 1,345,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -1,099 | -305,808 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -601,743 | -1,052,107 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 281,618 | 728,068 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,992 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,259,998 | -3,375,440 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,253,080 | 4,543,102 |
| 貸付けによる支出 | -693,720 | -786,315 |
| 貸付金の回収による収入 | 504,359 | 593,434 |
| その他 | -110,369 | -105,534 |
| 資産運用活動計 | -619,879 | 239,398 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 452,244 | 1,584,479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,723 | -26,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,338 | 14,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,383 | -62,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,647 | 164,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 40,484 | 72,920 |
| 借入金の返済による支出 | -177,406 | -35,945 |
| 短期社債の発行による収入 | 4,999 | 2,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 61,253 | -522,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,917 | -269,038 |
| 配当金の支払額 | -219,142 | -281,243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -895 | -1,049 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,218 | 12,834 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,956 |
| その他 | -58,799 | -153,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,204 | -1,188,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,326 | 61,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,598 | 382,813 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,086,981 | 1,469,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
